صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۲,۰۳۱,۲۰۶ | ۷۶.۰۸ % | ۶۲,۵۵۱ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۹۹ | ۰.۴۸ % | ۵۸۹ | ۰.۰۲ % | ۵۶۲,۷۸۱ | ۲۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۲,۰۵۲,۶۷۷ | ۷۷.۰۱ % | ۶۲,۵۵۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۰۳ | ۰.۴۸ % | ۶۰۰ | ۰.۰۲ % | ۵۳۶,۶۵۱ | ۲۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۲,۰۵۲,۶۷۷ | ۷۷.۰۱ % | ۶۲,۵۵۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۰۳ | ۰.۴۸ % | ۶۱۲ | ۰.۰۲ % | ۵۳۶,۶۵۱ | ۲۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۲,۰۸۰,۶۱۹ | ۷۲.۲۷ % | ۶۲,۶۱۶ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۰۳ | ۰.۴۵ % | ۶۲۴ | ۰.۰۲ % | ۷۲۲,۲۲۳ | ۲۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۲,۲۷۰,۷۱۶ | ۷۹.۲۸ % | ۶۴,۱۱۴ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۰۵ | ۰.۴۵ % | ۶۳۶ | ۰.۰۲ % | ۵۱۵,۶۴۳ | ۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۲,۲۵۱,۳۱۰ | ۷۷.۱۶ % | ۶۴,۱۱۴ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۵۳ | ۰.۳۹ % | ۶۴۷ | ۰.۰۲ % | ۵۹۰,۳۲۳ | ۲۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۲,۲۵۱,۳۱۰ | ۷۷.۱۶ % | ۶۴,۱۱۴ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۵۳ | ۰.۳۹ % | ۶۵۹ | ۰.۰۲ % | ۵۹۰,۳۲۳ | ۲۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۲,۲۵۱,۳۱۰ | ۷۷.۱۶ % | ۶۴,۱۱۴ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۵۳ | ۰.۳۹ % | ۶۷۱ | ۰.۰۲ % | ۵۹۰,۳۲۳ | ۲۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۲,۲۱۱,۴۸۰ | ۷۸.۸۸ % | ۶۳,۳۹۸ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۵۳ | ۰.۴ % | ۶۸۳ | ۰.۰۲ % | ۵۱۶,۵۵۸ | ۱۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۲,۲۳۲,۴۶۰ | ۷۹.۰۸ % | ۶۳,۲۰۲ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۵۳ | ۰.۴ % | ۶۹۵ | ۰.۰۲ % | ۵۱۵,۴۷۰ | ۱۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |