صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۲,۳۸۶,۷۵۱ | ۸۰.۰۲ % | ۶۴,۲۵۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۶ | ۰.۳۸ % | ۸۲۴ | ۰.۰۳ % | ۵۱۹,۳۷۴ | ۱۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۲,۳۸۶,۷۵۱ | ۸۰.۰۲ % | ۶۴,۲۵۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۶ | ۰.۳۸ % | ۸۳۶ | ۰.۰۳ % | ۵۱۹,۳۷۴ | ۱۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۲,۳۷۰,۰۶۷ | ۸۰.۲۴ % | ۶۴,۲۵۵ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۶ | ۰.۳۹ % | ۸۴۸ | ۰.۰۳ % | ۵۰۷,۳۳۹ | ۱۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۲,۳۳۰,۹۹۶ | ۶۷.۳۸ % | ۶۳,۰۰۷ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۶ | ۰.۳۳ % | ۸۶۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۵۳,۳۱۹ | ۳۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۲,۳۱۱,۴۸۹ | ۷۸.۸۸ % | ۶۱,۱۸۲ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۶ | ۰.۳۹ % | ۸۷۱ | ۰.۰۳ % | ۵۴۵,۴۴۲ | ۱۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۲,۲۹۱,۵۵۰ | ۷۱.۹۷ % | ۶۱,۲۴۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۶ | ۰.۳۶ % | ۸۸۳ | ۰.۰۳ % | ۸۱۹,۰۰۰ | ۲۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۲,۲۳۶,۷۹۵ | ۷۸.۴۵ % | ۵۹,۴۸۸ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۷ | ۰.۴ % | ۸۹۵ | ۰.۰۳ % | ۵۴۲,۷۶۲ | ۱۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۲,۲۳۶,۷۹۵ | ۷۸.۴۵ % | ۵۹,۴۸۸ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۷ | ۰.۴ % | ۹۰۷ | ۰.۰۳ % | ۵۴۲,۷۶۲ | ۱۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۲,۲۳۶,۷۹۵ | ۷۸.۴۵ % | ۵۹,۴۸۸ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۷ | ۰.۴ % | ۹۱۸ | ۰.۰۳ % | ۵۴۲,۷۶۲ | ۱۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۲,۲۱۰,۳۸۳ | ۷۹.۰۱ % | ۵۹,۲۹۳ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۷ | ۰.۴۱ % | ۹۳۰ | ۰.۰۳ % | ۵۱۵,۶۳۶ | ۱۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |