صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۱۴۱,۶۳۹ | ۷۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۹ % | ۲۵,۹۸۶ | ۱۳.۶۷ % | ۲۲,۲۵۲ | ۱۱.۷۱ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۱۳۷,۷۸۴ | ۷۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۹ % | ۲۲,۵۶۰ | ۱۱.۹۴ % | ۲۸,۴۱۰ | ۱۵.۰۴ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۱۳۳,۸۴۷ | ۷۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۱ % | ۱۴,۱۳۷ | ۷.۶۴ % | ۳۶,۸۳۵ | ۱۹.۹۱ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۱۳۳,۸۴۷ | ۷۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۱ % | ۱۴,۱۳۸ | ۷.۶۴ % | ۳۶,۸۳۵ | ۱۹.۹۱ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۱۳۳,۸۴۷ | ۷۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۱ % | ۱۴,۱۳۹ | ۷.۶۴ % | ۳۶,۸۳۵ | ۱۹.۹۱ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۱۳۰,۴۲۵ | ۷۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۱ % | ۱۵,۶۹۴ | ۸.۶۴ % | ۳۵,۲۸۲ | ۱۹.۴۳ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۱۲۵,۵۱۸ | ۷۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۱ % | ۱۷,۱۴۲ | ۹.۶۳ % | ۳۵,۱۸۶ | ۱۹.۷۷ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | ۱۲۱,۱۸۸ | ۶۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۱ % | ۲۲,۵۱۳ | ۱۲.۶۳ % | ۳۴,۴۰۴ | ۱۹.۳ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | ۱۱۹,۵۰۳ | ۶۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۱ % | ۲۶,۷۳۲ | ۱۴.۷۵ % | ۳۴,۸۱۱ | ۱۹.۲۱ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۱۱۰,۱۱۹ | ۶۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۱ % | ۳۷,۵۱۰ | ۲۰.۷۴ % | ۳۳,۰۷۱ | ۱۸.۲۸ % |