صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۵۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | ۱۷,۸۹۲ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱ | ۰.۱۲ % | ۱۳۶,۱۸۵ | ۷۲.۸۲ % | ۳۲,۷۱۸ | ۱۷.۵ % |
| ۱۴۵۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ | ۳,۰۰۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱ | ۰.۱۲ % | ۱۵۰,۹۴۹ | ۸۰.۷۹ % | ۳۲,۶۷۴ | ۱۷.۴۹ % |
| ۱۴۵۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ | ۳,۰۰۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱ | ۰.۱۲ % | ۱۵۰,۹۵۰ | ۸۰.۷۹ % | ۳۲,۶۷۴ | ۱۷.۴۹ % |
| ۱۴۵۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ | ۳,۰۰۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱ | ۰.۱۲ % | ۱۵۰,۹۵۱ | ۸۰.۷۹ % | ۳۲,۶۷۴ | ۱۷.۴۹ % |
| ۱۴۵۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | ۳,۰۰۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱ | ۰.۱۲ % | ۱۵۰,۹۵۲ | ۸۰.۷۹ % | ۳۲,۶۷۴ | ۱۷.۴۹ % |
| ۱۴۵۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ | ۳,۰۰۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱ | ۰.۱۲ % | ۱۵۰,۹۵۳ | ۸۰.۷۹ % | ۳۲,۶۷۴ | ۱۷.۴۹ % |
| ۱۴۵۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | ۳,۸۱۵ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱ | ۰.۱۲ % | ۱۵۱,۶۲۹ | ۸۱.۱۹ % | ۳۱,۰۸۳ | ۱۶.۶۴ % |
| ۱۴۵۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱ | ۰.۱۲ % | ۱۵۶,۲۴۸ | ۸۳.۶۱ % | ۳۰,۴۱۸ | ۱۶.۲۸ % |
| ۱۴۵۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۲۱ | ۸۰.۳۸ % | ۷,۵۸۱ | ۴.۰۶ % | ۲۹,۰۸۷ | ۱۵.۵۶ % |
| ۱۴۶۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۲۱ | ۸۰.۳۸ % | ۷,۷۱۲ | ۴.۱۳ % | ۲۸,۹۵۱ | ۱۵.۴۹ % |