صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۱۵۹,۰۶۷ | ۴۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۵ % | ۱۹۵,۴۰۶ | ۵۱.۸ % | ۲۲,۵۵۲ | ۵.۹۸ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۱۵۷,۳۶۱ | ۴۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۵ % | ۱۹۴,۲۶۹ | ۵۲.۰۷ % | ۲۱,۲۵۳ | ۵.۷ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۱۵۷,۳۶۱ | ۴۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۵ % | ۱۹۴,۲۷۰ | ۵۲.۰۷ % | ۲۱,۲۵۳ | ۵.۷ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۱۵۷,۳۶۱ | ۴۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۵ % | ۱۹۴,۲۷۱ | ۵۲.۰۷ % | ۲۱,۲۵۳ | ۵.۷ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۱۶۸,۱۲۸ | ۴۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۵ % | ۱۷۶,۴۷۴ | ۴۸.۲۹ % | ۲۰,۶۶۰ | ۵.۶۵ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۱۶۹,۶۴۴ | ۴۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۵ % | ۱۷۰,۵۰۸ | ۴۷.۳۲ % | ۲۰,۰۱۸ | ۵.۵۶ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۱۷۰,۹۲۵ | ۴۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۵ % | ۱۶۴,۵۷۹ | ۴۶.۳۳ % | ۱۹,۵۳۳ | ۵.۵ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۱۷۳,۴۷۴ | ۴۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۵ % | ۱۴۹,۳۱۱ | ۴۲.۳۹ % | ۲۹,۲۷۳ | ۸.۳۱ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۱۷۱,۷۰۳ | ۴۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۵ % | ۱۵۷,۶۴۱ | ۴۴.۱۷ % | ۲۷,۳۷۰ | ۷.۶۷ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | ۱۷۱,۷۰۳ | ۴۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۵ % | ۱۵۷,۶۴۲ | ۴۴.۱۷ % | ۲۷,۳۷۰ | ۷.۶۷ % |