صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۷۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۲۵۹,۲۶۸ | ۶۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۵۷۲ | ۲۳.۴۴ % | ۱۰,۰۵۰ | ۲.۳۴ % | ۳۴,۵۸۵ | ۸.۰۶ % | ۲۴,۵۲۳ | ۵.۷۲ % |
| ۱۳۷۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۲۵۹,۲۶۸ | ۶۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۵۲۰ | ۲۳.۴۳ % | ۱۰,۰۵۰ | ۲.۳۴ % | ۳۴,۵۸۶ | ۸.۰۶ % | ۲۴,۵۲۳ | ۵.۷۲ % |
| ۱۳۷۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۲۲۹,۸۲۵ | ۵۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۴۶۸ | ۲۳.۷۲ % | ۱۰,۰۵۱ | ۲.۳۷ % | ۵۸,۲۹۰ | ۱۳.۷۶ % | ۲۴,۸۷۶ | ۵.۸۷ % |
| ۱۳۷۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۲۳۸,۳۴۳ | ۵۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۴۱۶ | ۲۴.۱۳ % | ۱۰,۰۵۱ | ۲.۴۲ % | ۴۴,۳۹۳ | ۱۰.۶۷ % | ۲۲,۹۷۹ | ۵.۵۲ % |
| ۱۳۷۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۲۱۷,۹۰۲ | ۵۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۶۴ | ۲۴.۵۱ % | ۱۰,۰۵۱ | ۲.۴۵ % | ۵۱,۷۰۴ | ۱۲.۶۳ % | ۲۹,۴۱۹ | ۷.۱۹ % |
| ۱۳۷۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۱۹۹,۳۴۸ | ۴۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۱۲ | ۲۴.۷۴ % | ۱۰,۰۵۱ | ۲.۴۸ % | ۶۵,۷۶۷ | ۱۶.۲۲ % | ۲۹,۹۷۴ | ۷.۳۹ % |
| ۱۳۷۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۱۹۹,۳۴۸ | ۴۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۲۶۰ | ۲۴.۷۳ % | ۱۰,۰۵۱ | ۲.۴۸ % | ۶۵,۷۶۸ | ۱۶.۲۲ % | ۲۹,۹۷۴ | ۷.۳۹ % |
| ۱۳۷۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۱۹۹,۳۴۸ | ۴۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۲۰۸ | ۲۴.۷۲ % | ۱۰,۰۵۱ | ۲.۴۸ % | ۶۵,۷۶۹ | ۱۶.۲۳ % | ۲۹,۹۷۴ | ۷.۳۹ % |
| ۱۳۷۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۱۹۹,۳۴۸ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۵۶ | ۲۴.۷۱ % | ۱۰,۰۵۱ | ۲.۴۸ % | ۶۵,۷۷۰ | ۱۶.۲۳ % | ۲۹,۹۷۴ | ۷.۴ % |
| ۱۳۸۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۱۹۹,۳۴۸ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۰۴ | ۲۴.۷ % | ۱۰,۰۵۱ | ۲.۴۸ % | ۶۵,۷۷۱ | ۱۶.۲۳ % | ۲۹,۹۷۴ | ۷.۴ % |