صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۸۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۱۹۹,۳۴۸ | ۴۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۵۲ | ۲۴.۶۹ % | ۱۰,۰۵۱ | ۲.۴۸ % | ۶۵,۷۷۲ | ۱۶.۲۳ % | ۲۹,۹۷۴ | ۷.۴ % |
| ۱۳۸۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۱۹۹,۳۴۸ | ۴۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۴.۶۸ % | ۱۰,۰۵۱ | ۲.۴۸ % | ۶۵,۷۷۳ | ۱۶.۲۳ % | ۲۹,۹۷۴ | ۷.۴ % |
| ۱۳۸۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۲۰۰,۷۸۹ | ۵۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۵۱ | ۲۷.۵ % | ۶۵,۰۴۵ | ۱۶.۲۵ % | ۲۴,۳۵۶ | ۶.۰۹ % |
| ۱۳۸۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۱۹۳,۷۳۶ | ۴۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۱ | ۲.۴۹ % | ۱۷۶,۲۰۹ | ۴۳.۴۳ % | ۲۵,۶۲۵ | ۶.۳۲ % |
| ۱۳۸۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۱۹۳,۷۳۶ | ۴۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۱ | ۲.۴۹ % | ۱۷۶,۲۱۰ | ۴۳.۴۳ % | ۲۵,۶۲۵ | ۶.۳۲ % |
| ۱۳۸۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۱۹۳,۷۳۶ | ۴۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۱ | ۲.۴۹ % | ۱۷۶,۲۱۱ | ۴۳.۴۳ % | ۲۵,۶۲۵ | ۶.۳۲ % |
| ۱۳۸۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۱۶۷,۱۱۷ | ۴۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱ | ۰.۰۳ % | ۲۰۵,۴۴۲ | ۵۱.۴۲ % | ۲۶,۸۱۸ | ۶.۷۱ % |
| ۱۳۸۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۱۶۸,۴۵۸ | ۴۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱ | ۰.۰۳ % | ۲۰۸,۴۴۰ | ۵۲.۷۵ % | ۱۸,۱۲۴ | ۴.۵۹ % |
| ۱۳۸۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۱۷۰,۵۰۲ | ۴۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱ | ۰.۰۳ % | ۱۹۸,۸۳۲ | ۵۰.۹۸ % | ۲۰,۵۳۰ | ۵.۲۶ % |
| ۱۳۹۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۲۲۵,۰۹۹ | ۵۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱ | ۰.۰۳ % | ۱۳۹,۸۷۹ | ۳۶.۲۱ % | ۲۱,۲۳۹ | ۵.۵ % |