صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۳۵۴,۴۰۵ | ۸۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۰۴ % | ۳۴,۳۹۵ | ۸.۶۹ % | ۶,۶۷۰ | ۱.۶۹ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۳۴۱,۰۰۱ | ۸۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۰۴ % | ۲۴,۵۳۰ | ۶.۴۶ % | ۱۳,۸۹۸ | ۳.۶۶ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۳۴۱,۰۰۱ | ۸۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۰۴ % | ۲۴,۵۳۱ | ۶.۴۶ % | ۱۳,۸۹۸ | ۳.۶۶ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۳۴۱,۰۰۱ | ۸۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۰۴ % | ۲۴,۵۳۲ | ۶.۴۶ % | ۱۳,۸۹۸ | ۳.۶۶ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۳۲۸,۱۲۰ | ۸۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۰۴ % | ۲۳,۸۰۸ | ۶.۴۹ % | ۱۴,۶۱۴ | ۳.۹۹ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۳۲۲,۸۲۶ | ۸۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۵ | ۰.۳۶ % | ۳۱,۸۷۸ | ۸.۸۲ % | ۵,۳۹۶ | ۱.۴۹ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۳۲۹,۰۳۷ | ۸۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۵ | ۰.۳۵ % | ۳۱,۱۶۴ | ۸.۴۱ % | ۸,۹۹۷ | ۲.۴۳ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۳۳۵,۵۸۱ | ۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۵ | ۰.۳۵ % | ۲۹,۲۴۸ | ۷.۷۶ % | ۱۰,۹۰۷ | ۲.۸۹ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۳۴۲,۵۵۵ | ۸۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۳۱ | ۷.۶۶ % | ۱,۲۵۸ | ۰.۳۲ % | ۲۰۲ | ۰.۰۵ % | ۱۸,۰۸۰ | ۴.۶۱ % |
| ۱۳۵۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۳۴۲,۵۵۵ | ۸۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۱۵ | ۷.۶۵ % | ۱,۲۵۸ | ۰.۳۲ % | ۲۰۳ | ۰.۰۵ % | ۱۸,۰۸۰ | ۴.۶۱ % |