صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۳۱۵,۲۰۸ | ۸۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۰۵ | ۳.۵۸ % | ۱۸۲ | ۰.۰۵ % | ۴۵,۱۵۸ | ۱۲.۰۸ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۳۲۸,۶۸۲ | ۸۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۰۵ | ۳.۴۶ % | ۴,۶۲۲ | ۱.۱۹ % | ۴۰,۵۹۴ | ۱۰.۴۸ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۳۲۸,۶۸۲ | ۸۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۰۵ | ۳.۴۶ % | ۴,۶۲۳ | ۱.۱۹ % | ۴۰,۵۹۴ | ۱۰.۴۸ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۳۳۷,۳۵۲ | ۸۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۰۵ | ۳.۳۹ % | ۱۱,۸۵۶ | ۲.۹۹ % | ۳۳,۳۲۷ | ۸.۴۲ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۳۳۷,۳۵۲ | ۸۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۰۵ | ۳.۳۹ % | ۱۱,۸۵۷ | ۲.۹۹ % | ۳۳,۳۲۷ | ۸.۴۲ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۳۳۷,۳۵۲ | ۸۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۰۵ | ۳.۳۹ % | ۱۱,۸۵۸ | ۳ % | ۳۳,۳۲۷ | ۸.۴۲ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۳۲۷,۷۶۰ | ۸۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۰۵ | ۳.۵۳ % | ۱۳,۰۶۱ | ۳.۴۴ % | ۲۵,۵۷۷ | ۶.۷۳ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۳۲۴,۶۵۰ | ۸۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۵ | ۳.۸ % | ۱۹۰ | ۰.۰۵ % | ۲۶,۸۰۴ | ۷.۳۳ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۳۳۷,۵۰۹ | ۸۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۵ | ۳.۶۷ % | ۱۹۱ | ۰.۰۵ % | ۲۶,۹۵۲ | ۷.۱۲ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۳۳۶,۰۶۵ | ۸۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۷۴ | ۹.۲۳ % | ۱۹۲ | ۰.۰۵ % | ۲۵,۵۲۵ | ۶.۴ % |