صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۳۸۴,۲۸۵ | ۸۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۸ | ۰.۳۷ % | ۱۵۸ | ۰.۰۴ % | ۵۶,۷۸۰ | ۱۲.۸۲ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | ۳۷۱,۴۵۷ | ۸۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۸ | ۰.۳۹ % | ۱۵۹ | ۰.۰۴ % | ۴۹,۹۳۰ | ۱۱.۸ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۳۵۷,۶۷۲ | ۸۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۸ | ۰.۴ % | ۱,۹۷۱ | ۰.۴۸ % | ۴۶,۳۵۰ | ۱۱.۳۷ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۳۵۷,۶۷۲ | ۸۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۸ | ۰.۴ % | ۱,۹۷۲ | ۰.۴۸ % | ۴۶,۳۵۰ | ۱۱.۳۷ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۳۵۷,۶۷۲ | ۸۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۸ | ۰.۴ % | ۱,۹۷۳ | ۰.۴۸ % | ۴۶,۳۵۰ | ۱۱.۳۷ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۳۴۸,۴۶۳ | ۸۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۸ | ۰.۴۲ % | ۷۰۷ | ۰.۱۸ % | ۴۰,۸۴۵ | ۱۰.۴۳ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۳۳۴,۳۹۳ | ۸۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰.۰۳ % | ۱۰,۸۶۹ | ۲.۸۸ % | ۳۲,۲۱۲ | ۸.۵۳ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۳۳۵,۸۲۷ | ۸۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰.۰۳ % | ۱۰,۵۹۵ | ۲.۸ % | ۳۲,۴۷۱ | ۸.۵۷ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۳۴۷,۵۶۵ | ۸۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰.۰۳ % | ۱۶۸ | ۰.۰۴ % | ۵۰,۰۹۷ | ۱۲.۵۹ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۳۳۴,۳۱۱ | ۸۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰.۰۳ % | ۱۶۹ | ۰.۰۴ % | ۴۸,۰۵۰ | ۱۲.۵۶ % |