صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۴۰۵,۵۸۲ | ۷۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۲ | ۰.۷۹ % | ۲۴,۱۱۶ | ۴.۴۲ % | ۱۱۱,۹۲۱ | ۲۰.۵ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۴۱۹,۲۵۷ | ۸۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۲ | ۰.۸۴ % | ۲۴,۱۰۳ | ۴.۷۳ % | ۶۱,۷۷۱ | ۱۲.۱۳ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۴۲۸,۲۳۳ | ۸۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۲ | ۰.۸۴ % | ۲۴,۰۹۱ | ۴.۶۸ % | ۵۷,۷۲۶ | ۱۱.۲۲ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۴۲۸,۳۵۹ | ۸۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۵۰ | ۱.۳۱ % | ۲۴,۰۷۸ | ۴.۶۸ % | ۵۵,۸۱۹ | ۱۰.۸۴ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۴۲۸,۳۷۰ | ۸۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۵۰ | ۱.۳۲ % | ۲۴,۰۶۶ | ۴.۶۹ % | ۵۴,۰۴۴ | ۱۰.۵۳ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۴۲۸,۳۷۰ | ۸۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۵۰ | ۱.۳۲ % | ۲۴,۰۵۳ | ۴.۶۹ % | ۵۴,۰۴۴ | ۱۰.۵۳ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۴۲۸,۳۷۰ | ۸۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۵۰ | ۱.۳۲ % | ۲۴,۰۴۱ | ۴.۶۸ % | ۵۴,۰۴۴ | ۱۰.۵۳ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۴۵۶,۳۳۰ | ۸۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶ | ۰.۰۹ % | ۱۶۱ | ۰.۰۳ % | ۵۳,۶۸۲ | ۱۰.۵۱ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۴۵۶,۴۵۹ | ۸۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۴۶ | ۸.۲۱ % | ۱۶۲ | ۰.۰۳ % | ۵۱,۷۹۹ | ۹.۳۵ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۴۴۶,۹۶۱ | ۸۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶ | ۰.۰۸ % | ۱۶۴ | ۰.۰۳ % | ۸۵,۱۳۱ | ۱۵.۹۸ % |