صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۴۱۹,۰۴۰ | ۷۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸ | ۰.۱۵ % | ۲۴,۳۶۹ | ۴.۵ % | ۹۶,۹۰۱ | ۱۷.۹۱ % |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۴۱۹,۰۳۲ | ۷۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۳۵۶ | ۴.۱۷ % | ۱۳۹,۹۵۷ | ۲۳.۹۶ % |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۴۱۴,۳۳۷ | ۷۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۳۴۳ | ۴.۳ % | ۱۲۶,۳۲۵ | ۲۲.۳۳ % |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۴۳۱,۷۲۸ | ۷۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۳۳۱ | ۴.۱۸ % | ۱۲۴,۹۹۳ | ۲۱.۴۸ % |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۴۳۱,۷۲۸ | ۷۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۳۱۸ | ۴.۱۸ % | ۱۲۴,۹۹۳ | ۲۱.۴۸ % |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۴۳۱,۷۲۸ | ۷۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۳۰۵ | ۴.۱۸ % | ۱۲۴,۹۹۳ | ۲۱.۴۸ % |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۴۴۴,۳۵۵ | ۷۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸ | ۰.۱۳ % | ۲۴,۲۹۲ | ۴.۱۴ % | ۱۱۸,۰۰۹ | ۲۰.۰۹ % |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۴۴۹,۲۸۴ | ۷۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸ | ۰.۱۳ % | ۲۴,۲۸۰ | ۴.۱۴ % | ۱۱۱,۹۵۳ | ۱۹.۰۹ % |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | ۴۵۳,۰۸۷ | ۷۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸ | ۰.۱۳ % | ۲۴,۲۶۷ | ۴.۱۵ % | ۱۰۶,۴۵۸ | ۱۸.۲۱ % |
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۴۵۸,۹۴۰ | ۷۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۲۵۴ | ۴.۱۶ % | ۹۹,۰۹۸ | ۱۷ % |