صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۴۵۳,۷۳۹ | ۷۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸ | ۰.۱۳ % | ۲۴,۲۴۲ | ۳.۹۷ % | ۱۳۲,۰۳۷ | ۲۱.۶۲ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۴۵۳,۷۳۹ | ۷۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸ | ۰.۱۳ % | ۲۴,۲۲۹ | ۳.۹۷ % | ۱۳۲,۰۳۷ | ۲۱.۶۲ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۴۵۳,۷۳۹ | ۷۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸ | ۰.۱۳ % | ۲۴,۲۱۶ | ۳.۹۶ % | ۱۳۲,۰۳۷ | ۲۱.۶۲ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۴۵۳,۰۵۹ | ۷۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸ | ۰.۱۳ % | ۲۴,۲۰۴ | ۳.۹۷ % | ۱۳۱,۸۲۳ | ۲۱.۶۱ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۴۳۶,۶۵۹ | ۷۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۱۹۱ | ۴.۲۷ % | ۱۰۴,۷۲۰ | ۱۸.۴۹ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۴۲۰,۱۵۶ | ۷۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۱۷۸ | ۴.۲۶ % | ۱۲۲,۴۶۵ | ۲۱.۵۸ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۴۰۴,۶۱۳ | ۷۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۲ | ۰.۳۸ % | ۲۴,۱۶۶ | ۴.۴۱ % | ۱۱۷,۳۶۲ | ۲۱.۴۱ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۴۶۱,۶۲۰ | ۷۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۲ | ۰.۳۵ % | ۲۴,۱۵۳ | ۴.۰۱ % | ۱۱۴,۰۸۸ | ۱۸.۹۵ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۴۶۱,۶۲۰ | ۷۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۲ | ۰.۳۵ % | ۲۴,۱۴۱ | ۴.۰۱ % | ۱۱۴,۰۸۸ | ۱۸.۹۵ % |
| ۱۲۶۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۴۶۱,۶۲۰ | ۷۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۲ | ۰.۳۵ % | ۲۴,۱۲۸ | ۴.۰۱ % | ۱۱۴,۰۸۸ | ۱۸.۹۵ % |