صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۳۹۰,۱۷۹ | ۷۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۴۹۸ | ۴.۴۷ % | ۱۳۲,۵۱۰ | ۲۴.۱۸ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۳۹۰,۱۷۹ | ۷۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۴۸۵ | ۴.۴۷ % | ۱۳۲,۵۱۰ | ۲۴.۱۸ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۳۸۸,۰۵۶ | ۷۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۵ % | ۲۴,۴۷۲ | ۴.۵۷ % | ۱۲۲,۰۲۵ | ۲۲.۷۹ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۳۹۷,۶۳۰ | ۷۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۵ % | ۲۴,۴۵۹ | ۴.۵۲ % | ۱۱۸,۴۷۹ | ۲۱.۸۹ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۴۱۵,۱۶۹ | ۷۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۴۴۷ | ۴.۴ % | ۱۱۵,۲۶۲ | ۲۰.۷۴ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۴۱۶,۸۷۳ | ۷۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۴۳۴ | ۴.۴۴ % | ۱۰۸,۰۳۲ | ۱۹.۶۴ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۴۱۴,۷۵۷ | ۶۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۳ % | ۲۴,۴۲۱ | ۴.۱۱ % | ۱۵۴,۱۸۹ | ۲۵.۹۵ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۴۱۴,۷۵۷ | ۶۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۳ % | ۲۴,۴۰۸ | ۴.۱۱ % | ۱۵۴,۱۸۹ | ۲۵.۹۵ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۴۱۴,۷۵۷ | ۶۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸ | ۰.۱۳ % | ۲۴,۳۹۵ | ۴.۱۱ % | ۱۵۴,۱۸۹ | ۲۵.۹۵ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۴۱۴,۶۶۷ | ۷۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۳۸۲ | ۴.۲۴ % | ۱۳۵,۸۴۳ | ۲۳.۶ % |