صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۳۷۶,۸۶۵ | ۴۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۰۷ % | ۲۴,۹۶۹ | ۳.۰۹ % | ۴۰۶,۶۰۳ | ۵۰.۲۶ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۳۸۳,۲۶۹ | ۴۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۰۷ % | ۲۴,۹۵۷ | ۳.۱۴ % | ۳۸۶,۲۴۰ | ۴۸.۵۸ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۳۸۳,۲۶۹ | ۴۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۰۷ % | ۲۴,۹۴۴ | ۳.۱۴ % | ۳۸۶,۲۴۰ | ۴۸.۵۸ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۳۸۳,۲۶۹ | ۴۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۰۷ % | ۲۴,۸۵۶ | ۳.۱۳ % | ۳۸۶,۲۴۰ | ۴۸.۵۹ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۳۸۴,۰۸۷ | ۵۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۰۷ % | ۲۴,۸۴۳ | ۳.۵۲ % | ۲۹۵,۸۴۲ | ۴۱.۹۵ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۳۸۳,۰۰۰ | ۵۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۰۸ % | ۲۴,۸۲۹ | ۳.۵۶ % | ۲۸۹,۸۱۶ | ۴۱.۵۱ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۳۹۷,۰۷۰ | ۵۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۰۷ % | ۲۴,۸۱۶ | ۳.۴۹ % | ۲۸۸,۹۶۸ | ۴۰.۶۲ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۴۰۲,۴۹۵ | ۵۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷ | ۰.۰۷ % | ۲۴,۸۰۳ | ۳.۴۶ % | ۲۸۸,۴۹۳ | ۴۰.۲۷ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۴۰۳,۰۵۵ | ۵۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷ | ۰.۰۷ % | ۲۴,۷۸۹ | ۳.۳۷ % | ۳۰۶,۳۶۰ | ۴۱.۷ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۴۰۳,۰۵۵ | ۵۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷ | ۰.۰۷ % | ۲۴,۷۷۶ | ۳.۳۷ % | ۳۰۶,۳۶۰ | ۴۱.۷ % |