صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۳۷۲,۸۸۹ | ۴۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵ | ۰.۰۸ % | ۲۹,۴۷۰ | ۳.۶۱ % | ۴۱۲,۳۶۸ | ۵۰.۵۷ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۳۷۲,۸۸۹ | ۴۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵ | ۰.۰۸ % | ۲۹,۴۵۶ | ۳.۶۱ % | ۴۱۲,۳۶۸ | ۵۰.۵۸ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۳۷۲,۸۸۹ | ۴۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵ | ۰.۰۸ % | ۲۹,۴۴۲ | ۳.۶۱ % | ۴۱۲,۳۶۸ | ۵۰.۵۸ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۳۷۲,۸۸۹ | ۴۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵ | ۰.۰۸ % | ۲۹,۴۲۸ | ۳.۶۱ % | ۴۱۲,۳۶۸ | ۵۰.۵۸ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۳۷۲,۸۸۹ | ۴۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵ | ۰.۰۸ % | ۲۹,۲۸۷ | ۳.۵۹ % | ۴۱۲,۳۶۸ | ۵۰.۵۹ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۳۷۲,۸۸۹ | ۴۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵ | ۰.۰۸ % | ۲۹,۲۷۴ | ۳.۵۹ % | ۴۱۲,۳۶۸ | ۵۰.۵۹ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۳۷۴,۲۳۸ | ۴۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۵ | ۰.۳۳ % | ۲۵,۴۰۸ | ۳.۱۹ % | ۳۹۵,۰۱۷ | ۴۹.۵۴ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۳۷۴,۲۳۸ | ۴۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۵ | ۰.۳۳ % | ۲۵,۳۹۵ | ۳.۱۹ % | ۳۹۵,۰۱۷ | ۴۹.۵۵ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۳۷۴,۲۳۸ | ۴۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۵ | ۰.۳۳ % | ۲۵,۳۸۲ | ۳.۱۸ % | ۳۹۵,۰۱۷ | ۴۹.۵۵ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۳۷۸,۲۹۵ | ۴۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۳۶۸ | ۳.۱۵ % | ۴۰۰,۶۳۴ | ۴۹.۷۸ % |