صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۸۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۳۷۸,۲۶۳ | ۴۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۲۲۵ | ۳.۰۳ % | ۴۲۷,۶۶۶ | ۵۱.۴۲ % |
| ۱۱۸۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۳۷۸,۲۶۳ | ۴۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۲۱۲ | ۳.۰۳ % | ۴۲۷,۶۶۶ | ۵۱.۴۳ % |
| ۱۱۸۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۳۷۸,۲۶۳ | ۴۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۱۹۹ | ۳.۰۳ % | ۴۲۷,۶۶۶ | ۵۱.۴۳ % |
| ۱۱۸۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۳۷۵,۴۰۰ | ۴۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۱۸۶ | ۳.۰۳ % | ۴۳۰,۵۱۰ | ۵۱.۷۷ % |
| ۱۱۸۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۳۷۵,۴۰۰ | ۴۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۱۷۳ | ۳.۰۳ % | ۴۳۰,۵۱۰ | ۵۱.۷۷ % |
| ۱۱۸۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۳۷۲,۸۳۲ | ۴۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۱۶۰ | ۳.۰۲ % | ۴۳۵,۶۲۰ | ۵۲.۲۳ % |
| ۱۱۸۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۳۶۹,۵۹۲ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۱۴۷ | ۳.۰۱ % | ۴۴۱,۲۴۹ | ۵۲.۷۵ % |
| ۱۱۸۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۳۶۰,۹۹۹ | ۴۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۱۳۴ | ۳.۰۴ % | ۴۳۹,۴۷۵ | ۵۳.۲ % |
| ۱۱۸۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۳۶۰,۹۹۹ | ۴۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۱۲۲ | ۳.۰۴ % | ۴۳۹,۴۷۵ | ۵۳.۲ % |
| ۱۱۹۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۳۶۰,۹۹۹ | ۴۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۱۰۹ | ۳.۰۴ % | ۴۳۹,۴۷۵ | ۵۳.۲ % |