صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۴۰۳,۰۵۵ | ۵۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷ | ۰.۰۷ % | ۲۴,۷۶۲ | ۳.۳۷ % | ۳۰۶,۳۶۰ | ۴۱.۷ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۴۰۱,۷۶۱ | ۵۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷ | ۰.۰۸ % | ۲۴,۷۴۹ | ۳.۶۳ % | ۲۵۴,۶۴۸ | ۳۷.۳۶ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۳۹۳,۵۳۸ | ۵۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷ | ۰.۰۸ % | ۲۴,۷۳۶ | ۳.۷ % | ۲۴۹,۴۰۵ | ۳۷.۳۲ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۳۹۱,۶۱۲ | ۵۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷ | ۰.۰۸ % | ۲۴,۷۲۲ | ۳.۷۵ % | ۲۴۲,۵۲۸ | ۳۶.۷۸ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۳۸۳,۶۳۱ | ۵۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۲ % | ۲۴,۷۰۹ | ۳.۸۳ % | ۲۳۶,۷۰۶ | ۳۶.۶۵ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۳۷۲,۴۱۲ | ۵۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۲ % | ۲۴,۶۹۶ | ۳.۷۶ % | ۲۵۹,۰۹۲ | ۳۹.۴۴ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۳۷۲,۴۱۲ | ۵۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۲ % | ۲۴,۶۸۲ | ۳.۷۶ % | ۲۵۹,۰۹۲ | ۳۹.۴۴ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۳۷۲,۴۱۲ | ۵۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۲ % | ۲۴,۶۶۹ | ۳.۷۶ % | ۲۵۹,۰۹۲ | ۳۹.۴۴ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۳۶۷,۸۲۲ | ۶۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۶۵۶ | ۴.۳۲ % | ۱۷۷,۸۱۷ | ۳۱.۱۴ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۳۸۲,۵۵۲ | ۶۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۶۴۳ | ۴.۳۲ % | ۱۶۲,۷۰۸ | ۲۸.۵۱ % |