صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۳۸۸,۵۸۰ | ۶۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۶۳۰ | ۴.۳۷ % | ۱۴۹,۸۳۳ | ۲۶.۵۷ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۳۹۰,۱۸۲ | ۷۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۶۱۶ | ۴.۴۷ % | ۱۳۵,۰۳۱ | ۲۴.۵۲ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۳۸۶,۵۶۳ | ۶۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۳ % | ۲۴,۶۰۳ | ۴.۱۶ % | ۱۷۹,۳۸۱ | ۳۰.۳۳ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۳۸۶,۵۶۳ | ۶۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۳ % | ۲۴,۵۹۰ | ۴.۱۶ % | ۱۷۹,۳۸۱ | ۳۰.۳۴ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۳۸۶,۵۶۳ | ۶۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۳ % | ۲۴,۵۷۷ | ۴.۱۶ % | ۱۷۹,۳۸۱ | ۳۰.۳۴ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۳۸۴,۷۵۳ | ۶۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۵۶۴ | ۴.۲۲ % | ۱۷۲,۵۵۳ | ۲۹.۶۱ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۳۹۰,۱۳۱ | ۶۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۵۵۱ | ۴.۲ % | ۱۶۸,۵۶۱ | ۲۸.۸۶ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۳۷۴,۷۳۶ | ۶۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۵۳۸ | ۴.۴۲ % | ۱۵۴,۶۱۹ | ۲۷.۸۸ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۳۸۴,۶۲۲ | ۷۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۵۲۵ | ۴.۴۸ % | ۱۳۶,۹۹۵ | ۲۵.۰۵ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۳۹۰,۱۷۹ | ۷۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹ | ۰.۱۴ % | ۲۴,۵۱۱ | ۴.۴۷ % | ۱۳۲,۵۱۰ | ۲۴.۱۸ % |