صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۴۲۲,۴۸۴ | ۶۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲ % | ۳۰,۰۴۰ | ۴.۵۱ % | ۲۱۲,۶۳۷ | ۳۱.۹۱ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۴۲۲,۴۸۴ | ۶۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲ % | ۳۰,۰۲۵ | ۴.۵۱ % | ۲۱۲,۶۳۷ | ۳۱.۹۱ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۴۲۳,۰۰۵ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۱۹ % | ۳۰,۰۱۰ | ۴.۲۹ % | ۲۴۴,۷۱۲ | ۳۵.۰۱ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۴۱۹,۴۲۸ | ۵۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۱۹ % | ۲۹,۹۹۶ | ۴.۲۸ % | ۲۵۰,۱۷۳ | ۳۵.۶۹ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۴۲۷,۶۷۴ | ۶۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۱۸ % | ۲۹,۹۸۱ | ۴.۲۲ % | ۲۵۱,۶۶۵ | ۳۵.۴۱ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۴۲۷,۶۷۴ | ۶۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۱۸ % | ۲۹,۹۶۷ | ۴.۲۲ % | ۲۵۱,۶۶۵ | ۳۵.۴۲ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۴۲۷,۶۷۴ | ۶۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۱۸ % | ۲۹,۹۵۲ | ۴.۲۲ % | ۲۵۱,۶۶۵ | ۳۵.۴۲ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۴۲۳,۳۹۷ | ۵۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۱۸ % | ۲۹,۹۳۸ | ۴.۲۱ % | ۲۵۷,۲۵۵ | ۳۶.۱۴ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۴۱۲,۳۱۶ | ۵۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۱۷ % | ۲۹,۹۲۳ | ۳.۸۵ % | ۳۳۲,۹۵۵ | ۴۲.۸۸ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۳۹۴,۴۲۶ | ۵۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۱۸ % | ۲۹,۹۰۹ | ۴.۰۷ % | ۳۰۸,۴۳۵ | ۴۲.۰۲ % |