صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۴۶۲,۵۷۰ | ۷۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱ | ۰.۲۲ % | ۳۰,۵۶۶ | ۵.۲۸ % | ۸۴,۵۳۹ | ۱۴.۶ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۴۶۲,۵۷۰ | ۷۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱ | ۰.۲۲ % | ۳۰,۵۵۴ | ۵.۲۸ % | ۸۴,۵۳۹ | ۱۴.۶ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۴۶۸,۵۲۳ | ۸۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱ | ۰.۲۴ % | ۳۰,۵۴۲ | ۵.۵۲ % | ۵۳,۱۶۹ | ۹.۶۱ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۴۶۶,۵۳۹ | ۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲۳ % | ۳۰,۵۳۰ | ۵.۳۷ % | ۷۰,۶۰۷ | ۱۲.۴۱ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۴۵۶,۹۷۷ | ۷۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲۱ % | ۳۰,۵۱۹ | ۴.۸۶ % | ۱۳۸,۸۶۸ | ۲۲.۱۲ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۴۶۱,۲۸۲ | ۷۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲۲ % | ۳۰,۵۰۷ | ۵.۱۴ % | ۱۰۰,۲۲۱ | ۱۶.۸۹ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۴۷۱,۵۳۱ | ۸۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲۴ % | ۳۹,۲۶۸ | ۷.۱ % | ۴۰,۹۵۲ | ۷.۴ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۴۷۱,۵۳۱ | ۸۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲۴ % | ۳۹,۲۶۹ | ۷.۱ % | ۴۰,۹۵۲ | ۷.۴ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۴۷۱,۵۳۱ | ۸۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲۴ % | ۳۹,۲۷۰ | ۷.۱ % | ۴۰,۹۵۲ | ۷.۴ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۴۷۴,۱۱۹ | ۸۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲۳ % | ۳۰,۴۶۱ | ۵.۲۹ % | ۷۰,۴۸۶ | ۱۲.۲۳ % |