صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۴۰۹,۵۷۹ | ۷۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲۲ % | ۳۰,۱۸۸ | ۵.۱۷ % | ۱۴۳,۲۴۴ | ۲۴.۵۲ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۴۰۹,۵۷۹ | ۷۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲۲ % | ۳۰,۱۷۳ | ۵.۱۶ % | ۱۴۳,۲۴۴ | ۲۴.۵۲ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۴۰۹,۵۷۹ | ۷۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲۲ % | ۳۰,۱۵۸ | ۵.۱۶ % | ۱۴۳,۲۴۴ | ۲۴.۵۲ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۴۰۵,۷۰۰ | ۶۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲۱ % | ۳۰,۱۴۳ | ۴.۸۴ % | ۱۸۶,۰۴۵ | ۲۹.۸۵ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۴۰۶,۶۲۵ | ۶۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲۱ % | ۳۰,۱۲۸ | ۴.۷۸ % | ۱۹۱,۸۷۲ | ۳۰.۴۶ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۴۱۰,۰۷۸ | ۶۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲۱ % | ۳۰,۱۱۳ | ۴.۸۴ % | ۱۸۰,۷۹۵ | ۲۹.۰۵ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۴۱۲,۱۹۷ | ۶۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲ % | ۳۰,۰۹۹ | ۴.۷۲ % | ۱۹۴,۳۵۳ | ۳۰.۴۷ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۴۲۲,۴۸۴ | ۶۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲ % | ۳۰,۰۸۴ | ۴.۵۱ % | ۲۱۲,۶۳۷ | ۳۱.۹ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۴۲۲,۴۸۴ | ۶۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲ % | ۳۰,۰۶۹ | ۴.۵۱ % | ۲۱۲,۶۳۷ | ۳۱.۹ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۴۲۲,۴۸۴ | ۶۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲ % | ۳۰,۰۵۴ | ۴.۵۱ % | ۲۱۲,۶۳۷ | ۳۱.۹ % |