صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۴۷۳,۸۴۹ | ۸۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹ | ۰.۲۳ % | ۳۰,۴۴۹ | ۵.۳۲ % | ۶۶,۳۸۶ | ۱۱.۶۱ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۴۸۵,۴۳۱ | ۸۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹ | ۰.۲۳ % | ۳۶,۹۷۱ | ۶.۴۱ % | ۵۳,۰۸۷ | ۹.۲ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۴۷۲,۱۱۲ | ۷۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹ | ۰.۲۱ % | ۳۰,۳۰۷ | ۴.۹۵ % | ۱۰۸,۵۶۳ | ۱۷.۷۳ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۴۴۰,۰۹۵ | ۶۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۹۹ | ۷.۵۵ % | ۳۰,۲۹۲ | ۴.۴۶ % | ۱۵۷,۸۴۳ | ۲۳.۲۳ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۴۴۰,۰۹۵ | ۶۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۹۹ | ۷.۵۵ % | ۳۰,۲۷۷ | ۴.۴۶ % | ۱۵۷,۸۴۳ | ۲۳.۲۳ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۴۴۰,۰۹۵ | ۶۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲۱ % | ۳۰,۲۶۲ | ۴.۸۱ % | ۱۵۷,۸۴۳ | ۲۵.۰۷ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۴۱۰,۰۵۲ | ۶۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲۱ % | ۳۰,۲۴۷ | ۴.۹۸ % | ۱۶۵,۵۴۲ | ۲۷.۲۷ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۴۱۰,۹۶۰ | ۶۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲۱ % | ۳۰,۲۳۲ | ۴.۹ % | ۱۷۴,۰۹۷ | ۲۸.۲۴ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۴۱۲,۷۲۵ | ۶۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲۱ % | ۳۰,۲۱۷ | ۴.۹۴ % | ۱۶۷,۸۵۱ | ۲۷.۴۲ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۴۲۰,۶۴۱ | ۷۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲۲ % | ۳۰,۲۰۲ | ۵.۰۴ % | ۱۴۷,۰۲۹ | ۲۴.۵۴ % |