صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۵۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۳۸۸,۱۰۰ | ۴۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۲ % | ۳۱,۷۶۶ | ۳.۹۱ % | ۳۹۱,۸۰۴ | ۴۸.۱۸ % |
| ۱۰۵۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۳۹۴,۴۲۵ | ۴۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۲ % | ۳۱,۷۵۵ | ۳.۹ % | ۳۸۶,۷۰۰ | ۴۷.۴۸ % |
| ۱۰۵۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۳۹۱,۱۸۸ | ۴۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۲ % | ۳۱,۷۴۵ | ۳.۸۹ % | ۳۹۱,۱۰۴ | ۴۷.۹۵ % |
| ۱۰۵۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۳۹۱,۱۸۸ | ۴۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۲ % | ۳۱,۷۳۴ | ۳.۸۹ % | ۳۹۱,۱۰۴ | ۴۷.۹۵ % |
| ۱۰۵۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۳۸۸,۳۴۵ | ۴۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۲ % | ۳۱,۷۲۴ | ۳.۹ % | ۳۹۲,۳۳۰ | ۴۸.۲ % |
| ۱۰۵۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۳۸۸,۳۴۵ | ۴۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۲ % | ۳۱,۷۱۳ | ۳.۹ % | ۳۹۲,۳۳۰ | ۴۸.۲ % |
| ۱۰۵۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۳۸۸,۳۴۵ | ۴۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۲ % | ۳۱,۷۰۳ | ۳.۸۹ % | ۳۹۲,۳۳۰ | ۴۸.۲ % |
| ۱۰۵۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۳۹۱,۱۲۶ | ۴۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۲ % | ۳۱,۶۹۲ | ۳.۸۸ % | ۳۹۱,۴۰۷ | ۴۷.۹۸ % |
| ۱۰۵۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۳۷۵,۰۳۱ | ۴۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۲ % | ۳۱,۶۸۲ | ۴.۰۶ % | ۳۷۱,۲۴۰ | ۴۷.۶۲ % |
| ۱۰۶۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۳۶۳,۸۹۷ | ۴۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۲۱ % | ۳۱,۶۷۲ | ۴.۱۲ % | ۳۷۰,۷۳۲ | ۴۸.۲۸ % |