صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۳۸۳,۹۰۶ | ۴۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۷ % | ۳۲,۲۲۹ | ۳.۳۶ % | ۵۴۱,۵۹۹ | ۵۶.۴۶ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۳۸۳,۹۰۶ | ۴۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۷ % | ۳۲,۲۱۲ | ۳.۳۶ % | ۵۴۱,۵۹۹ | ۵۶.۴۶ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۳۸۳,۹۰۶ | ۴۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۷ % | ۳۲,۱۹۶ | ۳.۳۶ % | ۵۴۱,۵۹۹ | ۵۶.۴۶ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۳۷۶,۲۹۶ | ۳۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۷ % | ۳۱,۸۸۰ | ۳.۳۶ % | ۵۳۹,۵۰۰ | ۵۶.۸۳ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۳۷۹,۸۸۶ | ۳۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۷ % | ۳۱,۸۶۳ | ۳.۳۴ % | ۵۴۰,۳۱۳ | ۵۶.۶۶ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۳۷۹,۸۸۶ | ۳۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۷ % | ۳۱,۸۴۷ | ۳.۳۴ % | ۵۴۰,۳۱۳ | ۵۶.۶۶ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۳۹۰,۴۷۴ | ۴۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۷ % | ۳۱,۸۳۱ | ۳.۳۶ % | ۵۲۳,۵۷۴ | ۵۵.۲۶ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۳۸۷,۶۶۶ | ۴۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۷ % | ۳۱,۸۱۴ | ۳.۴ % | ۵۱۴,۵۵۱ | ۵۵ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۳۸۷,۶۶۶ | ۴۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۷ % | ۳۱,۷۹۸ | ۳.۴ % | ۵۱۴,۵۵۱ | ۵۵ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۳۸۷,۶۶۶ | ۴۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۷ % | ۳۱,۷۸۲ | ۳.۴ % | ۵۱۴,۵۵۱ | ۵۵ % |