صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۳۵۲,۴۰۶ | ۳۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۶ % | ۲۹,۱۴۲ | ۲.۸۹ % | ۶۲۵,۱۶۴ | ۶۲ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۳۴۸,۵۵۰ | ۳۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۶ % | ۲۹,۱۴۴ | ۲.۹۱ % | ۶۲۰,۶۹۵ | ۶۲.۰۷ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۳۵۲,۰۴۸ | ۳۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۶ % | ۲۹,۱۴۶ | ۲.۹۲ % | ۶۱۵,۶۳۶ | ۶۱.۶۶ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۳۵۲,۰۴۸ | ۳۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۶ % | ۲۹,۱۴۸ | ۲.۹۲ % | ۶۱۵,۶۳۶ | ۶۱.۶۶ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۳۵۲,۰۴۸ | ۳۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۶ % | ۲۹,۱۵۰ | ۲.۹۲ % | ۶۱۵,۶۳۶ | ۶۱.۶۶ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۳۵۱,۵۴۲ | ۳۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۶ % | ۲۹,۱۵۲ | ۲.۹۲ % | ۶۱۴,۷۰۱ | ۶۱.۶۶ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۳۵۹,۰۲۳ | ۳۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۶ % | ۲۹,۱۵۴ | ۲.۹۱ % | ۶۱۰,۴۷۴ | ۶۱.۰۳ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۳۶۰,۷۸۸ | ۳۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۶ % | ۲۹,۱۵۶ | ۲.۹۲ % | ۶۰۸,۶۳۷ | ۶۰.۸۵ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۳۶۱,۳۴۳ | ۳۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۶ % | ۲۹,۱۵۸ | ۲.۹۳ % | ۶۰۴,۳۳۱ | ۶۰.۶۵ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۳۶۴,۶۴۵ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۶ % | ۲۹,۱۶۰ | ۲.۹۲ % | ۶۰۱,۸۶۹ | ۶۰.۳۵ % |