صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۳۶۲,۳۲۴ | ۳۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹ | ۰.۱ % | ۲۸,۵۷۸ | ۲.۵۷ % | ۷۲۰,۹۹۴ | ۶۴.۷۸ % |
| ۹۸۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۳۵۹,۹۲۰ | ۳۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹ | ۰.۱ % | ۲۸,۵۸۰ | ۲.۶۱ % | ۷۰۵,۷۶۲ | ۶۴.۴۳ % |
| ۹۸۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۳۵۶,۵۸۳ | ۳۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹ | ۰.۱ % | ۲۸,۵۸۲ | ۲.۶۲ % | ۷۰۶,۵۰۹ | ۶۴.۶۵ % |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۳۵۰,۸۷۰ | ۳۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹ | ۰.۱ % | ۲۸,۵۸۴ | ۲.۶ % | ۷۱۷,۴۳۴ | ۶۵.۳۴ % |
| ۹۸۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۳۵۰,۸۷۰ | ۳۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹ | ۰.۱ % | ۲۸,۵۸۶ | ۲.۶ % | ۷۱۷,۴۳۴ | ۶۵.۳۴ % |
| ۹۸۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۳۵۰,۸۷۰ | ۳۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹ | ۰.۱ % | ۲۸,۵۸۸ | ۲.۶ % | ۷۱۷,۴۳۴ | ۶۵.۳۴ % |
| ۹۸۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۳۵۰,۸۷۰ | ۳۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹ | ۰.۱ % | ۲۸,۵۹۰ | ۲.۶ % | ۷۱۷,۴۳۴ | ۶۵.۳۴ % |
| ۹۸۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۳۵۲,۱۸۵ | ۳۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹ | ۰.۱ % | ۲۸,۵۹۲ | ۲.۶۳ % | ۷۰۶,۴۹۰ | ۶۴.۹۱ % |
| ۹۸۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۳۵۵,۱۹۷ | ۳۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸ | ۰.۱ % | ۲۸,۵۹۴ | ۲.۶۴ % | ۶۹۶,۴۷۰ | ۶۴.۴۱ % |
| ۹۹۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۳۵۶,۵۷۹ | ۳۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۸ | ۰.۱۹ % | ۲۸,۵۹۶ | ۲.۶۴ % | ۶۹۶,۰۳۲ | ۶۴.۲۵ % |