صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۳۶۳,۰۹۵ | ۳۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۴۱ % | ۱,۱۲۵ | ۰.۱ % | ۷۰۹,۶۶۳ | ۶۵.۱۵ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۳۶۳,۰۹۵ | ۳۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۴۱ % | ۱,۱۲۹ | ۰.۱ % | ۷۰۹,۶۶۳ | ۶۵.۱۵ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۳۶۳,۰۹۵ | ۳۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۴۱ % | ۱,۱۳۴ | ۰.۱ % | ۷۰۹,۶۶۳ | ۶۵.۱۵ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۳۵۵,۱۰۸ | ۳۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۴۳ % | ۱,۱۳۸ | ۰.۱۱ % | ۶۹۹,۹۳۹ | ۶۵.۳۲ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۳۵۵,۱۰۸ | ۳۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۴۳ % | ۱,۱۴۳ | ۰.۱۱ % | ۶۹۹,۹۳۹ | ۶۵.۳۲ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۳۴۶,۴۵۱ | ۳۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۴۳ % | ۷۱۱ | ۰.۰۷ % | ۷۱۴,۳۶۰ | ۶۶.۳۴ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۳۴۶,۴۵۱ | ۳۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۴۳ % | ۷۱۳ | ۰.۰۷ % | ۷۱۴,۳۶۰ | ۶۶.۳۴ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۳۵۷,۵۹۱ | ۳۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۵۶ | ۲.۶۳ % | ۷۱۵ | ۰.۰۷ % | ۷۱۲,۸۷۶ | ۶۴.۸ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۳۵۷,۵۹۱ | ۳۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۵۶ | ۲.۶۳ % | ۷۱۷ | ۰.۰۷ % | ۷۱۲,۸۷۶ | ۶۴.۸ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۳۵۷,۵۹۱ | ۳۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹ | ۰.۱ % | ۲۸,۵۷۶ | ۲.۶ % | ۷۱۲,۸۷۶ | ۶۴.۸ % |