صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۳۵۱,۶۶۷ | ۳۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۸ | ۰.۲ % | ۲۸,۵۹۸ | ۲.۶۷ % | ۶۹۰,۲۲۰ | ۶۴.۳۵ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۳۵۶,۰۲۷ | ۳۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۸ | ۰.۲ % | ۲۸,۶۰۰ | ۲.۶۶ % | ۶۸۹,۲۶۹ | ۶۴.۰۶ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۳۵۶,۰۲۷ | ۳۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۸ | ۰.۲ % | ۲۸,۶۰۲ | ۲.۶۶ % | ۶۸۹,۲۶۹ | ۶۴.۰۶ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۳۵۶,۰۲۷ | ۳۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۸ | ۰.۲ % | ۲۸,۶۰۴ | ۲.۶۶ % | ۶۸۹,۲۶۹ | ۶۴.۰۶ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۳۵۶,۱۷۷ | ۳۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۸ | ۰.۲ % | ۲۸,۶۰۶ | ۲.۶۷ % | ۶۸۳,۷۲۶ | ۶۳.۸۶ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۳۵۶,۶۵۷ | ۳۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۸ | ۰.۲ % | ۲۸,۶۰۸ | ۲.۷۳ % | ۶۵۹,۰۸۲ | ۶۲.۹۸ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۳۶۰,۲۸۷ | ۳۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۹ | ۰.۱۸ % | ۲۸,۷۴۹ | ۲.۷۱ % | ۶۷۰,۶۳۴ | ۶۳.۱۷ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۳۵۲,۰۷۹ | ۳۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۹ | ۰.۱۹ % | ۲۸,۷۵۱ | ۲.۷۷ % | ۶۵۵,۲۰۸ | ۶۳.۱۲ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۳۵۵,۲۰۵ | ۳۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۹ | ۰.۱۹ % | ۲۸,۷۵۳ | ۲.۸۲ % | ۶۳۳,۴۳۸ | ۶۲.۱۴ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۳۵۵,۲۰۵ | ۳۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۹ | ۰.۱۹ % | ۲۸,۷۵۵ | ۲.۸۲ % | ۶۳۳,۴۳۸ | ۶۲.۱۴ % |