صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۳۶۴,۶۴۵ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۶ % | ۲۹,۱۶۲ | ۲.۹۲ % | ۶۰۱,۸۶۹ | ۶۰.۳۵ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۳۶۴,۶۴۵ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۶ % | ۲۹,۱۶۴ | ۲.۹۲ % | ۶۰۱,۸۶۹ | ۶۰.۳۵ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۳۶۷,۷۹۲ | ۳۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۶ % | ۲۹,۱۶۶ | ۲.۹۲ % | ۵۹۹,۹۰۷ | ۶۰.۰۸ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۳۷۰,۸۸۲ | ۳۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۶ % | ۲۹,۱۶۸ | ۲.۹۲ % | ۵۹۷,۴۵۵ | ۵۹.۸ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۳۷۰,۸۸۲ | ۳۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۶ % | ۲۹,۱۵۱ | ۲.۹۲ % | ۵۹۷,۴۵۵ | ۵۹.۸ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۳۷۰,۸۸۲ | ۳۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۶ % | ۲۹,۱۳۴ | ۲.۹۲ % | ۵۹۷,۴۵۵ | ۵۹.۸ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۳۶۷,۵۷۹ | ۳۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۶ % | ۲۹,۱۱۷ | ۲.۹۳ % | ۵۹۴,۰۶۳ | ۵۹.۸۶ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۳۶۷,۵۷۹ | ۳۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۶ % | ۲۹,۱۰۰ | ۲.۹۳ % | ۵۹۴,۰۶۳ | ۵۹.۸۷ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۳۶۷,۵۷۹ | ۳۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۶ % | ۲۹,۰۸۳ | ۲.۹۳ % | ۵۹۴,۰۶۳ | ۵۹.۸۷ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۳۶۴,۲۰۲ | ۳۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۶ % | ۳۲,۴۱۴ | ۳.۳ % | ۵۸۲,۷۲۲ | ۵۹.۴ % |