صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۳۵۵,۲۰۵ | ۳۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۹ | ۰.۱۹ % | ۲۸,۷۵۷ | ۲.۸۲ % | ۶۳۳,۴۳۸ | ۶۲.۱۴ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۳۵۳,۸۳۰ | ۳۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۹ | ۰.۲ % | ۲۸,۷۵۹ | ۲.۸۷ % | ۶۱۸,۶۴۸ | ۶۱.۶۷ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۳۵۴,۴۵۹ | ۳۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۹ | ۰.۲ % | ۲۸,۷۶۱ | ۲.۸۸ % | ۶۱۳,۶۲۱ | ۶۱.۴۴ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۳۵۶,۱۲۳ | ۳۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۹ | ۰.۲ % | ۲۸,۷۶۳ | ۲.۸۹ % | ۶۰۶,۹۲۵ | ۶۱.۰۷ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۳۶۴,۹۶۸ | ۳۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۹ | ۰.۲ % | ۲۸,۷۶۵ | ۲.۹۵ % | ۵۸۰,۷۴۴ | ۵۹.۴۸ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۳۶۷,۲۱۳ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۹ | ۰.۲ % | ۲۸,۷۶۷ | ۲.۹۶ % | ۵۷۵,۳۷۱ | ۵۹.۱۱ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۳۶۷,۲۱۳ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۹ | ۰.۲ % | ۲۸,۷۶۹ | ۲.۹۶ % | ۵۷۵,۳۷۱ | ۵۹.۱۱ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۳۶۷,۲۱۳ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۹ | ۰.۲ % | ۲۸,۷۷۱ | ۲.۹۶ % | ۵۷۵,۳۷۱ | ۵۹.۱۱ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۳۶۷,۳۸۶ | ۳۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۶ % | ۲۹,۱۳۸ | ۲.۹ % | ۶۰۷,۴۲۱ | ۶۰.۴۱ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۳۶۳,۵۸۷ | ۳۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۶ % | ۲۹,۱۴۰ | ۲.۸۶ % | ۶۲۶,۳۳۵ | ۶۱.۳۷ % |