صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۳۶۱,۸۲۵ | ۳۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۶ % | ۳۲,۳۹۷ | ۳.۳۲ % | ۵۷۹,۳۵۳ | ۵۹.۴۱ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۳۶۶,۱۲۵ | ۳۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۰ | ۱.۲ % | ۳۲,۳۸۰ | ۳.۲۸ % | ۵۷۶,۸۲۶ | ۵۸.۴۳ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۳۷۹,۸۲۹ | ۳۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۴۳ | ۰.۸۳ % | ۳۲,۳۶۳ | ۳.۲۷ % | ۵۷۰,۲۴۳ | ۵۷.۵۶ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۳۸۱,۸۸۷ | ۳۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۴۳ | ۰.۸۲ % | ۳۲,۳۴۶ | ۳.۲۳ % | ۵۷۸,۱۴۷ | ۵۷.۷۸ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۳۸۱,۸۸۷ | ۳۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۴۳ | ۰.۸۲ % | ۳۲,۳۲۹ | ۳.۲۳ % | ۵۷۸,۱۴۷ | ۵۷.۷۸ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۳۸۱,۸۸۷ | ۳۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۴۳ | ۰.۸۲ % | ۳۲,۳۱۲ | ۳.۲۳ % | ۵۷۸,۱۴۷ | ۵۷.۷۸ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۳۹۰,۳۵۰ | ۳۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۶ % | ۳۲,۲۹۶ | ۳.۲۳ % | ۵۷۶,۹۲۰ | ۵۷.۶۳ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۳۸۹,۵۲۱ | ۳۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۶ % | ۳۲,۲۷۹ | ۳.۲۱ % | ۵۸۲,۱۰۲ | ۵۷.۸۹ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۳۸۹,۷۹۷ | ۳۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۶ % | ۳۲,۲۶۲ | ۳.۲۳ % | ۵۷۴,۶۵۶ | ۵۷.۵۶ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۳۹۰,۳۰۷ | ۴۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۶ % | ۳۲,۲۴۶ | ۳.۳۳ % | ۵۴۴,۹۴۲ | ۵۶.۲۳ % |