صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۳۴۸,۱۵۵ | ۳۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۲ % | ۱,۰۸۰ | ۰.۱۱ % | ۵۸۳,۵۸۸ | ۶۱.۵۵ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۳۴۹,۲۱۸ | ۳۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۲ % | ۱,۰۸۵ | ۰.۱۱ % | ۵۸۱,۰۴۴ | ۶۱.۳۷ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۳۵۳,۴۴۶ | ۳۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۴ % | ۱,۰۸۹ | ۰.۱ % | ۷۳۱,۱۲۱ | ۶۶.۴ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۳۴۹,۴۵۰ | ۳۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۴ % | ۱,۰۹۴ | ۰.۱ % | ۷۳۰,۹۷۱ | ۶۶.۶۴ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۳۴۹,۴۵۰ | ۳۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۴ % | ۱,۰۹۸ | ۰.۱ % | ۷۳۰,۹۷۱ | ۶۶.۶۴ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۳۴۹,۴۵۰ | ۳۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۴ % | ۱,۱۰۲ | ۰.۱ % | ۷۳۰,۹۷۱ | ۶۶.۶۴ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۳۴۹,۴۵۰ | ۳۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۴ % | ۱,۱۰۷ | ۰.۱ % | ۷۳۰,۹۷۱ | ۶۶.۶۴ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۳۵۵,۰۷۳ | ۳۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۴۲ % | ۱,۱۱۱ | ۰.۱ % | ۷۱۲,۸۶۹ | ۶۵.۷۴ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۳۵۳,۴۱۶ | ۳۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۴۲ % | ۱,۱۱۶ | ۰.۱ % | ۷۰۹,۴۰۰ | ۶۵.۷۳ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۳۶۰,۴۴۱ | ۳۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۴۲ % | ۱,۱۲۰ | ۰.۱ % | ۷۰۳,۳۲۷ | ۶۵.۱۱ % |