صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۳۳۸,۶۵۷ | ۳۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۳ % | ۹۹۱ | ۰.۱ % | ۵۸۹,۵۳۲ | ۶۲.۴۱ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۳۳۴,۳۸۶ | ۳۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۳ % | ۹۹۵ | ۰.۱۱ % | ۵۹۲,۱۰۲ | ۶۲.۸ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۳۳۰,۷۸۳ | ۳۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۴ % | ۱,۰۰۰ | ۰.۱۱ % | ۵۹۰,۶۲۸ | ۶۲.۹۸ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۳۳۰,۷۸۳ | ۳۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۴ % | ۱,۰۰۴ | ۰.۱۱ % | ۵۹۰,۶۲۸ | ۶۲.۹۸ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۳۳۰,۷۸۳ | ۳۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۴ % | ۱,۰۰۹ | ۰.۱۱ % | ۵۹۰,۶۲۸ | ۶۲.۹۸ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۳۳۴,۵۶۰ | ۳۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۳ % | ۱,۰۱۳ | ۰.۱۱ % | ۵۹۳,۶۳۱ | ۶۲.۸۵ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۳۳۵,۷۲۸ | ۳۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۳ % | ۱,۰۱۸ | ۰.۱۱ % | ۵۹۰,۵۸۶ | ۶۲.۶۵ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۳۳۶,۵۶۷ | ۳۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۳ % | ۱,۰۲۲ | ۰.۱۱ % | ۵۸۹,۹۱۳ | ۶۲.۵۷ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۳۳۶,۹۱۵ | ۳۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۳ % | ۱,۰۲۷ | ۰.۱۱ % | ۵۸۶,۶۲۲ | ۶۲.۴۱ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۳۳۶,۱۰۷ | ۳۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۶ % | ۱,۰۳۱ | ۰.۱۱ % | ۵۷۱,۷۸۹ | ۶۱.۸۶ % |