صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۳۲۵,۱۶۶ | ۳۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۸ | ۱.۱۲ % | ۲۵,۱۷۸ | ۲.۶۹ % | ۵۷۶,۳۴۰ | ۶۱.۵ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۳۲۵,۱۶۶ | ۳۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۸ | ۱.۱۲ % | ۲۵,۱۶۸ | ۲.۶۹ % | ۵۷۶,۳۴۰ | ۶۱.۵ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۳۲۵,۱۶۶ | ۳۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۸ | ۱.۱۲ % | ۲۵,۱۵۸ | ۲.۶۸ % | ۵۷۶,۳۴۰ | ۶۱.۵ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۳۵۴,۴۳۳ | ۳۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۸ | ۱.۱ % | ۸۲۷ | ۰.۰۹ % | ۵۸۴,۳۷۸ | ۶۱.۵۱ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۳۵۶,۱۰۴ | ۳۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۸ | ۱.۱ % | ۸۳۱ | ۰.۰۹ % | ۵۸۲,۶۶۳ | ۶۱.۳۳ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۳۵۴,۶۵۳ | ۳۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۸ | ۱.۱۱ % | ۸۳۵ | ۰.۰۹ % | ۵۷۷,۵۵۰ | ۶۱.۲۱ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۳۵۵,۲۹۳ | ۳۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۸ | ۱.۰۹ % | ۸۴۰ | ۰.۰۹ % | ۵۹۲,۲۸۹ | ۶۱.۷۷ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۳۵۴,۷۹۴ | ۳۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۸ | ۱.۱ % | ۸۴۴ | ۰.۰۹ % | ۵۸۷,۴۸۱ | ۶۱.۶۱ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۳۵۴,۷۹۴ | ۳۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۸ | ۱.۱ % | ۸۴۹ | ۰.۰۹ % | ۵۸۷,۴۸۱ | ۶۱.۶۱ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۳۵۴,۷۹۴ | ۳۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۸ | ۱.۱ % | ۸۵۳ | ۰.۰۹ % | ۵۸۷,۴۸۱ | ۶۱.۶۱ % |