صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۳۴۹,۶۳۲ | ۳۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۰۰ | ۱.۹ % | ۹۰۲ | ۰.۰۹ % | ۵۹۳,۴۱۳ | ۶۱.۶۷ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۳۵۱,۸۰۷ | ۳۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۹۷ | ۱.۶۲ % | ۹۰۶ | ۰.۱ % | ۵۸۳,۴۳۴ | ۶۱.۳۱ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۳۵۱,۸۰۷ | ۳۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۹۷ | ۱.۶۲ % | ۹۱۱ | ۰.۱ % | ۵۸۳,۴۳۴ | ۶۱.۳۱ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۳۵۱,۸۰۷ | ۳۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۹۹ | ۱.۶۲ % | ۹۱۵ | ۰.۱ % | ۵۸۳,۴۳۴ | ۶۱.۳۱ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۳۵۳,۷۸۱ | ۳۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۹۹ | ۱.۶۲ % | ۹۲۰ | ۰.۱ % | ۵۸۲,۵۶۱ | ۶۱.۱۵ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۳۴۱,۴۵۸ | ۳۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۱۴ | ۱.۶۴ % | ۹۲۴ | ۰.۱ % | ۵۶۰,۵۲۶ | ۶۱.۰۶ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۳۴۴,۲۰۹ | ۳۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۱۸ | ۲.۱۲ % | ۹۲۹ | ۰.۱ % | ۵۴۸,۰۳۵ | ۶۰.۰۶ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۳۴۱,۹۹۳ | ۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۱۸ | ۲.۱۵ % | ۹۳۳ | ۰.۱ % | ۵۳۷,۷۷۱ | ۵۹.۷۵ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۳۴۶,۴۵۹ | ۳۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۱۸ | ۲.۱۴ % | ۹۳۸ | ۰.۱ % | ۵۳۵,۰۸۰ | ۵۹.۳۳ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۳۴۶,۴۵۹ | ۳۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۱۸ | ۲.۱۴ % | ۹۴۲ | ۰.۱ % | ۵۳۵,۰۸۰ | ۵۹.۳۳ % |