صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۳۳۲,۸۱۴ | ۳۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۰ | ۱.۲۴ % | ۲۵,۲۷۸ | ۲.۹۸ % | ۴۸۰,۰۴۰ | ۵۶.۵۷ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۳۳۲,۴۵۱ | ۳۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۰ | ۱.۱۹ % | ۲۵,۲۶۸ | ۲.۸۵ % | ۵۱۶,۸۷۶ | ۵۸.۴ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۳۲۹,۹۴۷ | ۳۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۱ | ۱.۱۹ % | ۲۵,۲۵۸ | ۲.۸۵ % | ۵۲۰,۴۶۰ | ۵۸.۷۳ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۳۳۶,۳۳۲ | ۳۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۶ | ۱.۱۹ % | ۲۵,۲۴۸ | ۲.۸۵ % | ۵۱۲,۴۲۲ | ۵۷.۹۳ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۳۳۶,۳۳۲ | ۳۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۶ | ۱.۱۹ % | ۲۵,۲۳۸ | ۲.۸۵ % | ۵۱۲,۴۲۲ | ۵۷.۹۳ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۳۳۶,۳۳۲ | ۳۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۶ | ۱.۱۹ % | ۲۵,۲۲۸ | ۲.۸۵ % | ۵۱۲,۴۲۲ | ۵۷.۹۳ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۳۳۴,۷۴۳ | ۳۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۶ | ۱.۱۸ % | ۲۵,۲۱۸ | ۲.۸۴ % | ۵۱۸,۱۶۱ | ۵۸.۳۱ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۳۲۲,۹۳۹ | ۳۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۲ | ۱.۱۵ % | ۲۵,۲۰۸ | ۲.۷۷ % | ۵۵۰,۵۰۰ | ۶۰.۵۵ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۳۲۳,۲۹۱ | ۳۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۲ | ۱.۱۱ % | ۲۵,۱۹۸ | ۲.۶۶ % | ۵۸۸,۰۷۶ | ۶۲.۱ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۳۲۴,۱۲۵ | ۳۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۸ | ۱.۱۱ % | ۲۵,۱۸۸ | ۲.۶۶ % | ۵۸۷,۵۰۰ | ۶۲.۰۲ % |