صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۳۷۰,۴۰۰ | ۶۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۲ | ۱.۹۲ % | ۲۵,۲۵۰ | ۴.۴۶ % | ۱۵۹,۵۲۷ | ۲۸.۱۸ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۳۷۳,۴۵۹ | ۶۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۲ | ۱.۹۱ % | ۲۵,۲۳۹ | ۴.۴۴ % | ۱۵۸,۴۸۵ | ۲۷.۹ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۳۶۶,۴۵۷ | ۷۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۲ | ۲.۰۹ % | ۲۵,۲۲۹ | ۴.۸۶ % | ۱۱۷,۰۹۸ | ۲۲.۵۴ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۳۵۳,۳۸۷ | ۶۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۲ | ۲.۱۱ % | ۲۵,۲۱۹ | ۴.۹۱ % | ۱۲۳,۹۲۰ | ۲۴.۱۴ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۳۵۳,۳۸۷ | ۶۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۲ | ۲.۱۱ % | ۲۵,۲۰۸ | ۴.۹۱ % | ۱۲۳,۹۲۰ | ۲۴.۱۴ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۳۵۷,۷۸۳ | ۶۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۲ | ۲.۱ % | ۲۵,۱۹۸ | ۴.۸۷ % | ۱۲۳,۱۲۹ | ۲۳.۸۲ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۳۵۷,۷۸۳ | ۶۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۲ | ۲.۱ % | ۲۵,۱۸۸ | ۴.۸۷ % | ۱۲۳,۱۲۹ | ۲۳.۸۲ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۳۵۷,۷۸۳ | ۶۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۲ | ۲.۱ % | ۲۵,۱۷۸ | ۴.۸۷ % | ۱۲۳,۱۲۹ | ۲۳.۸۲ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۳۶۲,۴۸۵ | ۷۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۲ | ۲.۲۶ % | ۲۵,۱۶۷ | ۵.۲۴ % | ۸۲,۱۴۸ | ۱۷.۰۹ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۳۶۱,۵۹۱ | ۷۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۲ | ۲.۳۴ % | ۲۵,۱۵۷ | ۵.۴۳ % | ۶۵,۸۹۹ | ۱۴.۲۲ % |