صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۳۳۵,۶۴۰ | ۳۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۶ | ۱ % | ۲۵,۶۷۹ | ۲.۶۱ % | ۶۱۲,۴۱۴ | ۶۲.۲۷ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۳۴۹,۴۴۱ | ۳۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۴ | ۱.۰۲ % | ۲۵,۶۶۸ | ۲.۷ % | ۵۶۶,۵۹۰ | ۵۹.۵۵ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۳۴۹,۳۶۹ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۴ | ۱.۰۵ % | ۲۵,۶۵۷ | ۲.۷۷ % | ۵۴۰,۸۶۰ | ۵۸.۴۳ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۳۳۶,۸۲۳ | ۴۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۰ | ۱.۱۳ % | ۲۵,۶۴۶ | ۳.۰۵ % | ۴۶۹,۶۳۲ | ۵۵.۸ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۳۳۶,۸۲۳ | ۴۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۰ | ۱.۱۳ % | ۲۵,۶۳۵ | ۳.۰۵ % | ۴۶۹,۶۳۲ | ۵۵.۸ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۳۳۶,۸۲۳ | ۴۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۰ | ۱.۱۳ % | ۲۵,۶۲۴ | ۳.۰۴ % | ۴۶۹,۶۳۲ | ۵۵.۸ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۳۴۹,۷۱۴ | ۴۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۰ | ۱.۱ % | ۲۵,۶۱۳ | ۲.۹۶ % | ۴۸۱,۱۳۵ | ۵۵.۵۶ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۳۴۲,۷۰۸ | ۳۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۰ | ۱.۰۷ % | ۲۵,۶۰۲ | ۲.۸۸ % | ۵۱۰,۴۷۳ | ۵۷.۴۷ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۳۳۲,۷۲۶ | ۳۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۰ | ۱ % | ۲۵,۵۹۱ | ۲.۶۹ % | ۵۸۴,۳۲۳ | ۶۱.۳۷ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۳۴۷,۴۸۸ | ۳۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۰ | ۱.۲۱ % | ۲۵,۵۸۰ | ۲.۷۳ % | ۵۵۲,۱۳۳ | ۵۸.۹۶ % |