صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۳۴۲,۳۶۱ | ۵۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴ | ۱.۴۳ % | ۲۵,۹۰۵ | ۳.۸۹ % | ۲۸۸,۳۴۴ | ۴۳.۲۹ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۳۳۷,۲۶۶ | ۴۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴ | ۱.۴ % | ۲۵,۸۹۳ | ۳.۸۱ % | ۳۰۶,۴۵۱ | ۴۵.۱۲ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۳۲۴,۸۷۸ | ۳۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴ | ۰.۹۷ % | ۲۵,۸۸۲ | ۲.۶۴ % | ۶۲۰,۹۶۹ | ۶۳.۲۸ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۳۲۴,۸۷۸ | ۳۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴ | ۰.۹۷ % | ۲۵,۸۷۱ | ۲.۶۴ % | ۶۲۰,۹۶۹ | ۶۳.۲۸ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۳۲۴,۸۷۸ | ۳۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴ | ۰.۹۷ % | ۲۵,۸۵۹ | ۲.۶۴ % | ۶۲۰,۹۶۹ | ۶۳.۲۸ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۳۱۴,۲۴۱ | ۳۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۶ | ۰.۹۹ % | ۲۵,۸۴۸ | ۲.۵۵ % | ۶۶۴,۳۳۱ | ۶۵.۴۹ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۳۰۷,۰۲۶ | ۳۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۶ | ۰.۹۹ % | ۲۵,۸۳۶ | ۲.۵۷ % | ۶۶۳,۵۲۱ | ۶۵.۹۳ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۳۰۶,۱۹۰ | ۳۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۶ | ۰.۹۹ % | ۲۵,۸۲۵ | ۲.۵۶ % | ۶۶۵,۸۶۹ | ۶۶.۰۷ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۳۱۷,۳۷۰ | ۳۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۴ | ۰.۹۹ % | ۲۵,۸۱۴ | ۲.۶ % | ۶۳۸,۳۳۲ | ۶۴.۳۹ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۳۱۵,۶۲۳ | ۳۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۴ | ۱.۱۵ % | ۲۵,۸۰۲ | ۳.۰۳ % | ۵۰۱,۰۳۴ | ۵۸.۷۹ % |