صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۴۰۲,۲۷۶ | ۳۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۷۵ | ۰.۸۶ % | ۲۷,۲۹۶ | ۲.۳۹ % | ۷۰۳,۴۶۰ | ۶۱.۵۶ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۳۹۸,۵۲۵ | ۴۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۵۸ | ۱.۱۲ % | ۲۷,۲۸۲ | ۳.۱۹ % | ۴۱۹,۷۰۴ | ۴۹.۰۸ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۳۸۸,۲۳۴ | ۴۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۵۸ | ۱.۱۳ % | ۲۷,۲۶۸ | ۳.۲۲ % | ۴۲۲,۴۲۲ | ۴۹.۸۴ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۳۹۲,۱۳۴ | ۴۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۵۸ | ۱.۰۱ % | ۲۷,۲۵۴ | ۲.۸۷ % | ۵۱۹,۳۴۶ | ۵۴.۷۷ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۳۸۵,۳۹۷ | ۳۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۵۸ | ۰.۸۱ % | ۲۷,۲۴۰ | ۲.۳۲ % | ۷۵۳,۳۳۷ | ۶۴.۰۸ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۳۸۵,۳۹۷ | ۳۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۵۸ | ۰.۸۱ % | ۲۷,۲۲۶ | ۲.۳۲ % | ۷۵۳,۳۳۷ | ۶۴.۰۹ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۳۸۵,۳۹۷ | ۳۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۵۸ | ۰.۸۱ % | ۲۷,۲۱۲ | ۲.۳۱ % | ۷۵۳,۳۳۷ | ۶۴.۰۹ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۳۸۵,۳۹۷ | ۳۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۵۸ | ۰.۸۱ % | ۲۷,۱۹۸ | ۲.۳۱ % | ۷۵۳,۳۳۷ | ۶۴.۰۹ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۳۸۶,۰۵۶ | ۳۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۵۸ | ۰.۸۲ % | ۲۷,۱۸۵ | ۲.۳۲ % | ۷۴۷,۶۰۷ | ۶۳.۸۸ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۳۴۹,۲۴۵ | ۳۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۳ | ۰.۹۴ % | ۲۷,۱۷۱ | ۲.۶۹ % | ۶۲۲,۸۰۱ | ۶۱.۷۴ % |