صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۳۴۷,۸۲۷ | ۳۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۳ | ۰.۸۹ % | ۲۷,۱۵۷ | ۲.۵۳ % | ۶۸۷,۰۴۰ | ۶۴.۱۲ % |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۳۳۳,۲۹۰ | ۳۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴ | ۰.۹۶ % | ۲۷,۱۴۳ | ۲.۷۳ % | ۶۲۳,۳۸۱ | ۶۲.۷۶ % |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۳۳۳,۲۹۰ | ۳۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴ | ۰.۹۶ % | ۲۷,۱۲۹ | ۲.۷۳ % | ۶۲۳,۳۸۱ | ۶۲.۷۶ % |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۳۳۳,۲۹۰ | ۳۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴ | ۰.۹۶ % | ۲۷,۱۱۵ | ۲.۷۳ % | ۶۲۳,۳۸۱ | ۶۲.۷۶ % |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۳۲۸,۳۴۶ | ۳۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴ | ۱.۰۲ % | ۲۷,۱۰۲ | ۲.۹۱ % | ۵۶۵,۹۱۴ | ۶۰.۷۹ % |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۳۲۳,۳۳۱ | ۵۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴ | ۱.۶۵ % | ۲۷,۰۸۸ | ۴.۶۹ % | ۲۱۷,۵۷۹ | ۳۷.۶۷ % |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۳۳۷,۴۶۴ | ۵۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴ | ۱.۶۸ % | ۲۷,۰۷۴ | ۴.۷۷ % | ۱۹۳,۱۶۴ | ۳۴.۰۵ % |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۳۳۷,۴۶۴ | ۵۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴ | ۱.۶۸ % | ۲۷,۰۶۰ | ۴.۷۷ % | ۱۹۳,۱۶۴ | ۳۴.۰۵ % |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۳۳۷,۴۶۴ | ۵۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴ | ۱.۶۸ % | ۲۷,۰۴۷ | ۴.۷۷ % | ۱۹۳,۱۶۴ | ۳۴.۰۶ % |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۳۳۷,۴۶۴ | ۵۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴ | ۱.۶۸ % | ۲۷,۰۳۳ | ۴.۷۷ % | ۱۹۳,۱۶۴ | ۳۴.۰۶ % |