صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۳۹۹,۴۴۰ | ۲۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۶۵ % | ۲۷,۷۲۸ | ۱.۸۱ % | ۱,۰۹۳,۰۵۸ | ۷۱.۴۳ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۳۹۹,۴۴۰ | ۲۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۶۵ % | ۲۷,۷۱۳ | ۱.۸۱ % | ۱,۰۹۳,۰۵۸ | ۷۱.۴۳ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۳۸۶,۰۴۱ | ۲۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۶۵ % | ۲۷,۶۹۸ | ۱.۷۹ % | ۱,۱۲۲,۹۳۷ | ۷۲.۶ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۳۸۶,۰۴۱ | ۲۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۶۵ % | ۲۷,۶۸۴ | ۱.۷۹ % | ۱,۱۲۲,۹۳۷ | ۷۲.۶ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۳۸۰,۷۲۶ | ۲۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۸ | ۰.۶۸ % | ۲۷,۶۶۹ | ۱.۹ % | ۱,۰۴۰,۶۳۲ | ۷۱.۳۲ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۳۸۳,۹۴۲ | ۲۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۸ | ۰.۶۲ % | ۲۷,۶۵۵ | ۱.۷۱ % | ۱,۱۹۲,۴۶۳ | ۷۳.۸۸ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۳۹۷,۵۲۸ | ۲۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۸ | ۰.۶۴ % | ۲۷,۶۴۰ | ۱.۷۷ % | ۱,۱۲۹,۳۴۰ | ۷۲.۱۹ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۳۹۷,۵۲۸ | ۲۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۸ | ۰.۶۴ % | ۲۷,۶۲۵ | ۱.۷۷ % | ۱,۱۲۹,۳۴۰ | ۷۲.۱۹ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۳۹۷,۵۲۸ | ۲۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۱ | ۰.۶۴ % | ۲۷,۶۱۱ | ۱.۷۶ % | ۱,۱۲۹,۳۴۰ | ۷۲.۱۹ % |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۳۸۶,۶۴۶ | ۲۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۱ | ۰.۷ % | ۲۷,۵۹۶ | ۱.۹۳ % | ۱,۰۰۳,۹۷۷ | ۷۰.۳ % |