صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۷۶۴,۴۰۴ | ۴۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۸۵ | ۰.۶۳ % | ۲۸,۶۴۵ | ۱.۶۸ % | ۹۰۵,۳۴۰ | ۵۲.۹۷ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۷۷۵,۳۹۷ | ۴۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۷ | ۰.۵۵ % | ۲۸,۶۲۹ | ۱.۶۲ % | ۹۵۶,۹۶۸ | ۵۴.۰۴ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۷۶۰,۹۲۵ | ۴۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۷ | ۰.۵۶ % | ۲۸,۶۱۴ | ۱.۶۶ % | ۹۲۶,۶۸۳ | ۵۳.۶۹ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۷۴۸,۴۴۷ | ۴۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۷ | ۰.۵۷ % | ۲۸,۵۹۹ | ۱.۶۶ % | ۹۳۵,۳۷۸ | ۵۴.۳۱ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۷۵۳,۰۲۹ | ۴۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۷ | ۰.۵۵ % | ۲۸,۵۸۴ | ۱.۶۱ % | ۹۸۸,۶۱۷ | ۵۵.۵۴ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۷۵۳,۰۲۹ | ۴۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۷ | ۰.۵۵ % | ۲۸,۵۶۹ | ۱.۶۱ % | ۹۸۸,۶۱۷ | ۵۵.۵۴ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۷۵۳,۰۲۹ | ۴۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۷ | ۰.۵۵ % | ۲۸,۵۵۴ | ۱.۶ % | ۹۸۸,۶۱۷ | ۵۵.۵۴ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۷۴۱,۷۲۴ | ۴۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۷ | ۰.۵۸ % | ۲۸,۵۳۹ | ۱.۷ % | ۸۹۶,۸۹۸ | ۵۳.۴۹ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۳۴۲,۰۷۹ | ۲۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۷ | ۰.۷۶ % | ۲۸,۵۲۴ | ۲.۲۳ % | ۹۰۱,۲۳۰ | ۷۰.۳۲ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۳۲۷,۱۳۶ | ۲۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۷ | ۰.۷۷ % | ۲۸,۳۸۵ | ۲.۲۴ % | ۹۰۰,۱۲۹ | ۷۱.۱۳ % |