صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۷۳۹,۸۰۴ | ۴۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۲۸ % | ۴۰,۷۵۷ | ۲.۲۸ % | ۱,۰۰۱,۷۸۱ | ۵۶.۰۵ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۷۳۹,۸۰۴ | ۴۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۲۸ % | ۴۰,۷۳۶ | ۲.۲۸ % | ۱,۰۰۱,۷۸۱ | ۵۶.۰۵ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۷۴۸,۱۵۵ | ۴۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۸ | ۰.۲۸ % | ۴۰,۷۱۵ | ۲.۲۸ % | ۹۹۰,۱۹۳ | ۵۵.۵ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۷۳۸,۳۰۱ | ۴۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۸ | ۰.۲۷ % | ۴۰,۶۹۴ | ۲.۲۱ % | ۱,۰۶۰,۱۱۱ | ۵۷.۴۹ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۷۲۹,۶۹۱ | ۳۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۸ | ۰.۲۵ % | ۴۰,۶۷۳ | ۲.۰۳ % | ۱,۲۲۶,۰۵۶ | ۶۱.۲۶ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۷۳۱,۵۵۷ | ۳۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۸ | ۰.۲۷ % | ۴۰,۶۵۱ | ۲.۱۶ % | ۱,۱۰۲,۹۴۰ | ۵۸.۶۶ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۷۷۴,۱۳۵ | ۳۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۱ | ۰.۲۶ % | ۴۰,۶۳۰ | ۱.۹۲ % | ۱,۲۹۴,۰۴۱ | ۶۱.۲ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۷۷۴,۱۳۵ | ۳۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۱ | ۰.۲۶ % | ۴۰,۶۰۹ | ۱.۹۲ % | ۱,۲۹۴,۰۴۱ | ۶۱.۲ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۷۷۴,۱۳۵ | ۳۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۱ | ۰.۲۶ % | ۴۰,۵۸۸ | ۱.۹۲ % | ۱,۲۹۴,۰۴۱ | ۶۱.۲ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۷۶۸,۹۱۲ | ۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۸۵ | ۰.۴۴ % | ۴۰,۵۶۸ | ۱.۹ % | ۱,۳۱۶,۶۲۵ | ۶۱.۶۵ % |