صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۷۲۶,۱۰۸ | ۴۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۶ | ۰.۳۱ % | ۴۱,۰۱۳ | ۲.۵ % | ۸۷۱,۰۹۸ | ۵۳.۰۱ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۷۲۹,۷۶۵ | ۴۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۶ | ۰.۲۹ % | ۴۱,۰۱۱ | ۲.۳۹ % | ۹۴۳,۴۱۶ | ۵۴.۸۷ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۷۵۴,۹۲۵ | ۴۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۶ | ۰.۲۷ % | ۴۱,۰۰۸ | ۲.۱۷ % | ۱,۰۸۶,۰۰۹ | ۵۷.۵۵ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۷۴۶,۲۶۳ | ۴۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۷ | ۰.۲۸ % | ۴۱,۰۰۶ | ۲.۳۱ % | ۹۸۰,۳۴۰ | ۵۵.۳ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۷۴۲,۸۶۳ | ۴۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۷ | ۰.۲۹ % | ۴۱,۰۰۴ | ۲.۳۸ % | ۹۳۵,۲۷۱ | ۵۴.۲۴ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۷۶۰,۷۳۷ | ۴۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۲۸ % | ۴۱,۰۰۲ | ۲.۲۵ % | ۱,۰۱۴,۶۰۸ | ۵۵.۷۱ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۷۶۰,۷۳۷ | ۴۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۲۸ % | ۴۱,۰۰۰ | ۲.۲۵ % | ۱,۰۱۴,۶۰۸ | ۵۵.۷۱ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۷۶۰,۷۳۷ | ۴۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۲۸ % | ۴۰,۹۹۷ | ۲.۲۵ % | ۱,۰۱۴,۶۰۸ | ۵۵.۷۱ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۷۵۲,۷۵۴ | ۳۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۲۵ % | ۴۰,۹۹۵ | ۲.۰۷ % | ۱,۱۷۸,۶۹۳ | ۵۹.۶۱ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۷۷۰,۵۳۵ | ۴۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷ | ۰.۲۸ % | ۴۰,۹۹۳ | ۲.۳ % | ۹۶۴,۳۳۲ | ۵۴.۱۵ % |