صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۷۵۹,۹۵۸ | ۴۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۲۰ | ۰.۹ % | ۳۰,۷۵۰ | ۱.۸۵ % | ۸۵۶,۶۲۶ | ۵۱.۵۳ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۷۶۷,۳۹۰ | ۴۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۲۰ | ۰.۹۶ % | ۳۰,۷۵۵ | ۱.۹۶ % | ۷۵۷,۸۹۳ | ۴۸.۲۴ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۷۶۷,۳۹۰ | ۴۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۲۰ | ۰.۹۶ % | ۳۰,۷۵۹ | ۱.۹۶ % | ۷۵۷,۸۹۳ | ۴۸.۲۴ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۷۵۵,۷۷۹ | ۴۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۲ | ۰.۲۵ % | ۴۱,۱۰۴ | ۲.۲۳ % | ۱,۰۴۴,۲۳۹ | ۵۶.۵۷ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۷۵۵,۷۷۹ | ۴۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۲ | ۰.۲۵ % | ۴۱,۱۰۱ | ۲.۲۳ % | ۱,۰۴۴,۲۳۹ | ۵۶.۵۷ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۷۵۵,۷۷۹ | ۴۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۲ | ۰.۲۵ % | ۴۱,۰۹۹ | ۲.۲۳ % | ۱,۰۴۴,۲۳۹ | ۵۶.۵۷ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۷۵۸,۱۴۷ | ۴۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۲ | ۰.۲۵ % | ۴۱,۰۹۶ | ۲.۲ % | ۱,۰۶۷,۸۰۹ | ۵۷.۰۵ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۷۶۵,۵۲۵ | ۳۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۲ | ۰.۲۴ % | ۴۱,۰۹۴ | ۲.۰۹ % | ۱,۱۵۰,۲۷۳ | ۵۸.۶۴ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۷۶۵,۹۸۳ | ۳۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۲ | ۰.۲۴ % | ۴۱,۰۹۱ | ۲.۱۴ % | ۱,۱۰۴,۲۳۲ | ۵۷.۶۳ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۷۵۸,۰۷۸ | ۴۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۲ | ۰.۲۸ % | ۴۱,۰۸۸ | ۲.۴۸ % | ۸۵۱,۵۶۷ | ۵۱.۴۴ % |