صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۷۳۰,۲۷۴ | ۴۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۴۵ % | ۳۰,۶۶۲ | ۲.۰۳ % | ۷۴۰,۲۶۴ | ۴۹.۰۹ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۷۳۸,۴۹۶ | ۵۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۴۶ % | ۳۰,۶۶۶ | ۲.۰۹ % | ۶۹۲,۵۳۲ | ۴۷.۱۶ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۷۵۰,۸۴۴ | ۴۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۴۳ % | ۳۰,۶۷۱ | ۱.۹۵ % | ۷۸۵,۳۶۱ | ۴۹.۹۱ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۷۵۰,۸۴۴ | ۴۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۸ | ۰.۴۳ % | ۳۰,۶۷۵ | ۱.۹۵ % | ۷۸۵,۳۶۱ | ۴۹.۹۱ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۷۵۰,۸۴۴ | ۴۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۸ | ۰.۴۳ % | ۳۰,۶۸۰ | ۱.۹۵ % | ۷۸۵,۳۶۱ | ۴۹.۹۱ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۷۴۶,۵۱۱ | ۴۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۸ | ۰.۳۸ % | ۳۰,۶۸۴ | ۱.۷۳ % | ۹۹۰,۸۲۸ | ۵۵.۸۳ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۷۴۱,۱۶۷ | ۴۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۸ | ۰.۴۵ % | ۳۰,۶۸۹ | ۲.۰۴ % | ۷۲۳,۷۵۷ | ۴۸.۱۸ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۷۴۱,۷۸۷ | ۴۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۸ | ۰.۴۴ % | ۳۰,۶۹۳ | ۲.۰۱ % | ۷۴۶,۴۸۲ | ۴۸.۹۳ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۷۶۱,۲۸۲ | ۴۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۸ | ۰.۴ % | ۳۰,۶۹۷ | ۱.۸۳ % | ۸۸۲,۲۳۳ | ۵۲.۴۸ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۷۵۸,۱۰۲ | ۴۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۹ | ۰.۴۳ % | ۳۰,۷۰۲ | ۱.۹۶ % | ۷۶۷,۳۰۲ | ۴۹.۱ % |