صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۷۵۲,۸۳۹ | ۳۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۹۷ | ۰.۴۸ % | ۲۹,۴۶۹ | ۱.۴۹ % | ۱,۱۸۷,۹۷۰ | ۶۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۷۵۴,۳۱۹ | ۴۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۹۸ | ۰.۵۳ % | ۲۹,۴۷۴ | ۱.۶۴ % | ۱,۰۰۵,۸۳۵ | ۵۵.۹ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۷۵۵,۷۸۲ | ۳۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۹۸ | ۰.۵۱ % | ۲۹,۴۷۹ | ۱.۵۵ % | ۱,۱۰۵,۲۰۶ | ۵۸.۱۷ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۷۵۷,۹۱۲ | ۴۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۹ | ۰.۵۲ % | ۲۹,۴۸۴ | ۱.۵۹ % | ۱,۰۵۶,۵۷۲ | ۵۷ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۷۵۶,۵۴۰ | ۴۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۹ | ۰.۵۳ % | ۲۹,۴۸۹ | ۱.۶۲ % | ۱,۰۲۵,۶۵۹ | ۵۶.۳۲ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۷۵۶,۵۴۰ | ۴۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۹ | ۰.۵۳ % | ۲۹,۴۹۴ | ۱.۶۲ % | ۱,۰۲۵,۶۵۹ | ۵۶.۳۲ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۷۵۶,۵۴۰ | ۴۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۹ | ۰.۵۳ % | ۲۹,۴۹۹ | ۱.۶۲ % | ۱,۰۲۵,۶۵۹ | ۵۶.۳۲ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۷۵۷,۱۶۰ | ۳۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۳۷ | ۰.۴۲ % | ۳۰,۵۴۷ | ۱.۴۹ % | ۱,۲۵۹,۱۲۷ | ۶۱.۲۶ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۷۴۵,۴۳۲ | ۴۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۳۷ | ۰.۵۳ % | ۳۰,۵۵۲ | ۱.۹ % | ۸۲۲,۳۴۲ | ۵۱.۱۸ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۷۳۰,۷۴۰ | ۵۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۷ | ۰.۴۶ % | ۳۰,۵۵۷ | ۲.۱۱ % | ۶۸۱,۷۷۷ | ۴۷.۰۳ % |