صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۱,۳۹۰,۳۲۹ | ۴۹.۵۴ % | ۵,۴۰۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۲ | ۰.۴۵ % | ۴۳,۳۹۶ | ۱.۵۵ % | ۱,۳۵۵,۰۷۹ | ۴۸.۲۸ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۱,۳۹۰,۳۲۹ | ۴۹.۵۴ % | ۵,۴۰۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۲ | ۰.۴۵ % | ۴۳,۳۹۳ | ۱.۵۵ % | ۱,۳۵۵,۰۷۹ | ۴۸.۲۸ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۱,۴۰۳,۲۸۲ | ۴۷.۳۹ % | ۵,۴۱۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۲ | ۰.۴۸ % | ۴۳,۳۹۱ | ۱.۴۷ % | ۱,۴۹۴,۵۳۰ | ۵۰.۴۸ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۱,۳۹۸,۸۲۴ | ۴۸.۲۴ % | ۲,۷۷۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۹۰ | ۰.۴۹ % | ۴۳,۳۸۸ | ۱.۵ % | ۱,۴۴۰,۳۵۰ | ۴۹.۶۸ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۱,۴۴۲,۲۲۰ | ۵۰.۷۷ % | ۲,۶۹۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۳ | ۰.۴۴ % | ۴۳,۳۸۶ | ۱.۵۳ % | ۱,۳۴۰,۰۹۴ | ۴۷.۱۷ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۱,۴۴۴,۶۷۴ | ۴۷.۴۳ % | ۴,۴۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۵۳ | ۰.۴۷ % | ۴۳,۰۹۱ | ۱.۴۱ % | ۱,۵۳۹,۱۸۰ | ۵۰.۵۴ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۱,۴۵۶,۶۳۷ | ۵۵.۰۶ % | ۷,۰۲۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۵۳ | ۰.۵۴ % | ۴۳,۰۸۹ | ۱.۶۳ % | ۱,۱۲۴,۶۹۶ | ۴۲.۵۱ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۱,۴۵۶,۶۳۷ | ۵۵.۰۶ % | ۷,۰۲۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۵۳ | ۰.۵۴ % | ۴۳,۰۸۶ | ۱.۶۳ % | ۱,۱۲۴,۶۹۶ | ۴۲.۵۱ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۱,۴۵۶,۶۳۷ | ۵۵.۰۶ % | ۷,۰۲۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۵۳ | ۰.۵۴ % | ۴۳,۰۸۴ | ۱.۶۳ % | ۱,۱۲۴,۶۹۶ | ۴۲.۵۱ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۱,۴۷۸,۸۴۰ | ۴۹.۹۴ % | ۹,۴۷۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۳ | ۰.۳ % | ۲۹,۴۰۸ | ۰.۹۹ % | ۱,۴۳۴,۴۲۷ | ۴۸.۴۴ % |